当前市场处于震荡筑底阶段，建议采取“高股息防御+景气成长”哑铃策略：

高股息防御（占组合40）：中国移动（0094HK）股息率7+，现金流稳定；中国神华（601088）煤炭长协价锁定利润，股息率8。

景气成长（占组合30）：宁德时代（300750）动力电池全球市占率37，Q2排产环比+15；中际旭创（300308）800G光模块龙头，AI算力需求爆发。

3. 困境反转（占组合20）：科A（000002）政策底已现，PB仅5倍；药明康德（603259）CXO板块超跌，海外订单回暖。

4. 卫星仓位（10）：关注科创50ETF（588000）把握半导体国产替代β行情。

操作建议：采用“3331”建仓法（分3批建仓，每批间隔3下跌空间，首批仓位30），设置8止损位。当前时点建议优先配置高股息资产，待7月政治局会议后加仓成长板块。

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