您好！投资组合风险计算相对复杂，常见的是用方差 - 协方差法来衡量。

对于由两种资产构成的投资组合，其方差（衡量风险的指标）计算公式为：

$\sigma_{p}^{2}=w_{1}^{2}\sigma_{1}^{2}+w_{2}^{2}\sigma_{2}^{2}+2w_{1}w_{2}\rho_{1,2}\sigma_{1}\sigma_{2}$

其中：
- $\sigma_{p}^{2}$ 是投资组合的方差；
- $w_{1}$ 和 $w_{2}$ 分别是资产 1 和资产 2 在投资组合中的权重，且 $w_{1}+w_{2}=1$；
- $\sigma_{1}^{2}$ 和 $\sigma_{2}^{2}$ 分别是资产 1 和资产 2 的方差；
- $\rho_{1,2}$ 是资产 1 和资产 2 的相关系数，取值范围在 - 1 到 1 之间。

当有多种资产构成投资组合时，公式会更复杂，需要考虑每种资产之间的协方差。

不过，手动计算投资组合风险比较繁琐，而且需要准确的数据。我们盈米基金叩富团队有专业的投研能力和先进的系统，能为您科学计算投资组合的风险，并进行合理的资产配置。

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