恒生科技指数过去最大回撤超 50%,现在买 ETF,能扛住这么大波动吗?
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恒生科技指数过去虽有超 50%的最大回撤,但当下投资易方达恒生科技 ETF(513010),从多方面来看是有一定抗波动能力的,以下为你详细分析:
- 估值处于低位:目前恒生科技指数的市盈率处于较低水平,与过去几年相比,现在的估值处于历史偏低区间。截至 10 月 14 日,某同赛道恒生科技指数 ETF 标的指数最新估值(PETTM)为 22.64 倍,处于指数发布以来约 27.36%的估值分位点,意味着超七成时间估值都高于当前。低估值为投资提供了较大安全垫,即便指数仍有波动,向下的空间也相对有限。
- 政策扶持助力:国家大力鼓励科技行业发展,出台了一系列利好政策,推动互联网企业创新、支持半导体产业升级。易方达恒生科技 ETF 包含的企业能直接受益于这些政策,政策保障企业发展更顺利,盈利更有把握,长期来看,对 ETF 净值提升有积极作用,有助于抵抗波动。
- 行业龙头优势稳固:易方达恒生科技 ETF 覆盖众多行业龙头,如腾讯在社交、游戏领域,阿里在电商领域,都是行业佼佼者。它们资金充足、技术领先、用户基数庞大,即便市场竞争激烈,凭借自身优势也能站稳脚跟,还不断开拓新业务,如加大 AI 研发投入、探索新消费场景。这些龙头企业稳定增长的业绩,为 ETF 长期表现筑牢根基,增强了抗波动能力。
- 资金流入显著:最近南向资金不断涌入港股科技板块,大量资金买入说明市场看好港股科技复苏。资金推动下,股价易上涨,易方达恒生科技 ETF 也会跟着受益。而且全球经济若复苏,外资可能会增加对港股科技的配置,进一步增强了其抵御波动的能力。

不过,投资均有风险,能否扛住波动还需结合个人的风险承受能力、投资目标和投资期限等因素综合考量。如果你风险承受能力较低,可适当控制投资比例;若风险承受能力较高,且看好恒生科技指数的长期发展,易方达恒生科技 ETF 是一个不错的选择。
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