量化投资（Quantitative Investing）指用数学模型、计算机程序和大数据替代主观判断进行选股、择时、风控的全过程。核心是把“投资逻辑”写成代码，让机器自动执行。
数据来源：行情、财务、宏观、新闻、卫星图像、舆情等。
模型类型：
- 选股：多因子（价值、动量、质量、情绪等打分排序）；
- 择时：时间序列动量、波动率突破、机器学习预测收益；
- 套利：统计配对、期现基差、ETF折溢价；
- 高频：微观结构订单簿、做市、抢单。
3. 执行系统：算法交易（TWAP/VWAP、冰山单）降低冲击成本。
4. 风控：事前约束（行业/个股暴露、杠杆上限）、事中实时监控、事后归因分析。
优势：纪律性、可回测、规模化；劣势：同质化拥挤、极端行情模型失效。普通投资者可通过量化公募、指数增强、Smart Beta或券商量化平台间接参与，无需自建系统。

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