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纳斯达克上车指南 股市必备工具 A股&港股休市时间 广发低佣
美国股市10月1号到10月7号没有休市，为啥广发纳斯达克要等到10月8号才更新净值？
首席常经理 证券经理
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QDII基金（含广发纳斯达克）的净值披露规则与A股同步：T日美股收盘后，管理人需先用当日美股行情计算“预估净值”，待T+1日拿到境外托管行对账数据、完成外汇折算及会计复核后，才能在T+1晚或T+2早间公告“正式净值”。
10月1-7日虽美股不休，但国内1-7日为国庆长假，境内托管、会计、信息披露系统均暂停，管理人无法在假期内完成上述流程，因此统一顺延至首个工作日（10月8日）一并处理并披露9月30日至10月7日的累计净值变动。

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在线 资深安经理：您好，很高兴为您解答问题。
您好，广发纳斯达克这类QDII基金（合格境内机构投资者基金）的净值更新时间和美国股市休市情况并非完全同步。QDII基金投资于境外市场，在净值计算和更新上会受到多方面因素的影响。一方面，... 全文>
美国股市10月1号到10月7号没有休市，为啥广发纳斯达克要等到10月8号才更新净值？
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经理范范 5217

上一篇回答：

QDII基金（如广发纳斯达克100）的净值披露流程分为三步：美国市场收盘后，境外托管行先在当地T+1日（即北京时间10月2-8日凌晨）完成交易确认与资产估值；境内托管行收到数据后，需在...

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