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纳斯达克上车指南 股市必备工具 A股&港股休市时间 广发低佣
美国股市10月1号到10月7号没有休市，为啥广发纳斯达克要等到10月8号才更新净值？
首席常经理 证券经理
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QDII基金（如广发纳斯达克100）的净值披露流程分为三步：
美国市场收盘后，境外托管行先在当地T+1日（即北京时间10月2-8日凌晨）完成交易确认与资产估值；
境内托管行收到数据后，需在T+2工作日（10月8日）完成跨境资金对账、汇率折算及会计复核；
3. 基金公司根据中国会计准则调整估值（如美股分红、预扣税等），最终在10月8日晚披露10月1-5日的累计净值。

因此虽然美股未休市，但跨境清算时差、国庆境内非交易日导致净值更新顺延至节后首个工作日。

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在线 资深王经理：您好，很高兴为您解答问题。
您好！您观察得很仔细，这个问题确实值得解释一下。虽然美股在国庆期间正常交易，但国内QDII基金的净值更新机制有所不同。国庆假期期间，A股市场休市，国内基金公司的估值和清算系统也会相应调... 全文>
美国股市10月1号到10月7号没有休市，为啥广发纳斯达克要等到10月8号才更新净值？
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QDII基金（含广发纳斯达克）的净值披露规则与A股同步：T日美股收盘后，管理人需先用当日美股行情计算“预估净值”，待T+1日拿到境外托管行对账数据、完成外汇折算及会计复核后，才能在T+...
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