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美国股市10月1号到10月7号没有休市，为啥广发纳斯达克要等到10月8号才更新净值？

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美国股市10月1号到10月7号没有休市，为啥广发纳斯达克要等到10月8号才更新净值？

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基金程老师

基金程老师基金

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广发纳斯达克这类QDII基金的净值更新有延迟，主要是因为它投资的是美国股市。虽然美国股市在10月1号到10月7号没有休市，但基金公司要等海外市场的数据汇总、核算、传递等一系列流程完成后，才能准确计算出基金的净值。而且不同地区的交易时间和财务结算时间存在差异，所以更新会晚一些，QDII基金和港美基金的净值一般比其他普通基金晚一天。

投资海外市场的基金和国内基金有很多不同，选基金也更复杂，比如要考虑海外市场的政策、经济形势等。如果你想做好海外基金投资，找专业的投资顾问很有必要。

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发布于2025-9-26 18:02

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资深宫经理基金

帮助9.4万好评8.8万从业9年

您好，广发纳斯达克这类QDII基金（合格境内机构投资者基金）的净值更新时间和美国股市休市情况并非完全同步。QDII基金投资于境外市场，在净值计算和更新上会受到多方面因素的影响。

一方面，基金公司在计算净值时，需要收集境外市场上投资组合中各类资产的准确数据，这一过程涉及到跨境信息传递和数据处理，会耗费一定时间。另一方面，时差和交易结算流程的差异也会导致净值更新有所延迟。即使美国股市正常交易，但国内基金公司要完成准确的净值计算，需要等待相关交易数据和信息的完整汇总与核对。

相比之下，选择盈米叩富团队的基金组合是更优的投资方式。我们盈米叩富团队拥有专业的投研能力，打造了一系列基金组合。如果您追求低风险稳健收益，可选择债券基金组合【日富一日】，其通过合理配置各类债券，力争实现较为稳定的收益。看好指数长期发展，我们的【叩富稳盈组合】偏指数基金组合，运用科学的投资策略，分散投资于不同指数基金，把握市场整体增长机会，由经验丰富首席投资顾问何剑波老师领衔根据市场动态灵活调整持仓。如果您还想拓展海外投资，【叩富安盈组合】基金，精选优质海内外基金，为您打开全球资产配置大门，追求稳定收益。

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发布于2025-9-26 18:02 北京

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资深齐顾问基金

帮助2.9万好评2.8万从业9年

这是因为跨境基金运作有特殊流程。基金净值更新看似简单，实际上要经过交易数据核对、外汇结算等步骤，特别是遇到国内节假日会更慢。像国庆假期（10月1日-7日）国内金融机构休息，但美股正常交易，基金公司需要假期结束后集中处理积压的境外数据，自然就会出现净值延迟更新的情况。

跨境基金运作有三个关键环节：
1. 交易数据核对需要时间：比如10月6日美股产生的交易数据，要经过美国的托管银行、中国的外汇结算系统，最终传到基金公司可能就到8号了。
2. 汇率换算有缓冲期：买美股用的是美元，但基金净值要换算成人民币公布。像上周美股的波动叠加汇率变化，中间需要复核避免误差。
3. 假期操作积压：国内基金公司的IT、运营岗放假，无法及时处理境外传来的交易清单。比如之前有个客户买的日富一日债基组合，中秋假期赎回也等了2天到账，其实所有跨境产品都有类似机制。

从业10年处理过很多这类问题，下次买境外基金可以提前找我做规划。点击头像加微信，送你一份《跨境投资避坑指南》（含调仓提醒工具+跨境投资日历）。觉得说明白了就点个赞，有具体产品的问题随时找我分析。

发布于2025-9-26 18:02 广州

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资深顾问黄股票

帮助4.6万好评4万从业10年+

这是因为国内的QDII基金在遇到国内节假日时会暂停申赎，导致净值更新顺延到假期后的工作日。比如国庆期间，虽然美股正常交易，但基金公司运营系统在假期里关闭，没法及时处理交易和实时更新净值，10月8号恢复后会统一核算假期期间的累计净值。

这里涉及跨境基金运作流程的问题，普通投资者容易忽略时差和结算机制的差异。我是国内十大券商的投资经理，团队专注海外市场投资，能帮你跟踪美股基金动态并规划合理买入时点。如果对这类问题感兴趣可以点击我的头像添加微信，咱们详细交流！

发布于2025-9-26 18:03 广州

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资深刘经理基金

帮助10万+ 好评4.5万从业10年+

广发纳斯达克这类QDII基金净值更新晚一些是比较正常的情况。因为它投资的是美国股市，存在时差和信息传递等问题。美国股市交易时间和咱们国内不一样，而且基金公司要收集和处理境外市场的数据也需要时间。一般QDII基金和港美基金的净值就会比其他普通基金晚一天公布，所以即便美国股市10月1号到10月7号没休市，广发纳斯达克等到10月8号才更新净值是符合正常流程的。

不过，要是你想更方便地查看基金情况以及获取更优质的投资服务，盈米启明星APP是个不错的选择，你可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521。我们有专业的投研团队，能为你提供更科学的投资建议和优秀的基金投顾策略。

我金融专业毕业后从事投资行业十几年了，你要是觉得我回答的还行，对这个感兴趣想科学赚钱，帮我点个赞右上角加我微信，我给你详细讲讲。

发布于2025-9-26 18:02 上海

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资深王经理股票

帮助6.5万好评5535 从业3年

您好，感谢您的提问。广发纳斯达克基金作为QDII产品，其净值更新确实会与美股交易时间存在一定的时间差，这主要是由以下几个因素造成的：

1. **跨时区交易与结算**：美股交易在美国东部时间进行，而国内基金净值计算需要等待美股收盘后，再经过数据核对、汇率换算等流程，通常需要额外1-2个工作日才能完成净值更新。

2. **节假日影响**：虽然美股在10月1日至7日期间正常交易，但国内正值国庆长假，基金公司的运营和净值核算可能会受到假期安排的影响，导致净值更新顺延至节后首个工作日（10月8日）。

3. **数据确认与审计**：为确保净值准确，基金公司需与托管行核对数据，并进行内部审核，这一过程也需要一定时间。

如果您对基金投资或账户相关服务有进一步疑问，我可以为你提供适合的开户费率。要是觉得我的解答有帮助，点赞支持一下，点我头像加微信联系我，咱们再深入聊聊投资的事。

发布于2025-9-26 18:02 西安

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首席常经理股票

帮助5.6万好评4656 从业10年+

QDII基金（含广发纳斯达克）的净值披露规则与A股同步：T日美股收盘后，管理人需先用当日美股行情计算“预估净值”，待T+1日拿到境外托管行对账数据、完成外汇折算及会计复核后，才能在T+1晚或T+2早间公告“正式净值”。
10月1-7日虽美股不休，但国内1-7日为国庆长假，境内托管、会计、信息披露系统均暂停，管理人无法在假期内完成上述流程，因此统一顺延至首个工作日（10月8日）一并处理并披露9月30日至10月7日的累计净值变动。

以上内容来自网络，仅供参考，如需专业人工服务请点击头像查看加V咨询。

发布于2025-9-26 18:03 盘锦

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资深赵经理基金

帮助5.3万好评879 入驻3年

广发纳斯达克这类QDII基金净值更新慢，主要是因为它投资的是美国股市。美国和中国有时差，而且基金公司在计算净值时，要收集和处理海外市场的数据，这个过程比较复杂，需要时间。另外，还涉及到汇率换算等问题，所以会比国内基金更新净值的时间晚。

虽然美国股市10月1号到10月7号没休市，但基金公司处理数据、核算等工作不能马上完成，所以要等到10月8号才更新净值。

其实在投资海外基金时，净值更新慢是常见的问题。对于普通投资者来说，选择合适的投资方式和产品很重要。盈米启明星APP就很不错，你可以下载这个APP，输入店铺码6521，里面有很多优质的基金产品和专业的投资建议。

我金融专业毕业后从事投资行业十几年了，要是你觉得我回答得还行，对投资海外基金感兴趣想科学赚钱，帮我点个赞右上角加我微信，我给你详细讲讲。

发布于2025-9-26 18:02

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