基金净值什么时候更新,麻烦说的越详细越好
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基金净值的更新时间主要取决于基金类型:
1. 一般开放式基金:通常在工作日当天晚上的9点到10点左右更新当日的基金净值,因为基金公司要在当天收市后(15:00)进行基金资产的估值、核算等工作,这需要一定时间。不过有些基金公司可能更新得早一些,在晚上七八点就更新了。这里说的工作日是指除了周六、周日和法定节假日之外的日子。
2. QDII基金和港美基金:这类投资海外市场的基金,净值更新一般比普通基金要晚一天。因为海外市场和国内有时差,交易时间不同,基金公司核算资产的时间也会相应推迟。比如你周一买了QDII基金,它的净值更新要等到周二晚上才能看到。

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在线 资深韩经理:您好,很高兴为您解答问题。
基金净值更新时间分不同情况哈。一般的开放式基金,当天的净值会在工作日晚上的20:00-22:00左右更新,不过不同基金公司时间可能会有差异。你可以在第二天早上看到准确的净值信息。这是因... 全文>
基金净值什么时候更新,麻烦说的越详细越好
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