qdii基金买入按哪天净值,老师能不能帮我解答一下
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您好!QDII基金的净值计算和确认规则相对复杂一些,主要取决于您的交易时间。

如果您在交易日(T日)的15:00前提交买入申请,那么会按照T日的基金净值来计算份额,但由于QDII基金投资海外市场,其净值公布通常会有一定延迟,一般要在T+2日才能确认份额和看到T日的净值。

如果您在交易日的15:00之后提交买入申请,或者在非交易日提交申请,那么会按照下一个交易日(T+1日)的基金净值来计算份额,同样也是在T+3日才能确认份额和看到T+1日的净值。

比如,您在周一15:00前买入QDII基金,会按照周一的净值计算份额,周三确认份额和看到周一的净值;若您在周一15:00后买入,就会按照周二的净值计算份额,周四确认份额和看到周二的净值。

不过,QDII基金受海外市场假期、时差等因素影响,具体的净值确认时间可能会有所不同。

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您好!QDII基金的净值计算和确认规则与国内普通基金有所不同,主要取决于您的交易时间。如果您在交易日(周一至周五,不包括法定节假日)的15:00之前提交买入申请,会按照当天的基金净值计... 全文>
qdii基金买入按哪天净值,老师能不能帮我解答一下
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