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下面是资深赵经理的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。
您好!基金净值的更新时间主要取决于基金的类型。
对于普通开放式基金,净值一般在交易日的晚上更新。通常在当天股市收盘(下午3点)后,基金公司会对基金资产进行估值核算,计算出当日的基金净值。大部分基金公司会在晚上8点到10点左右公布净值。比如您购买了一只股票型开放式基金,在交易日当天下午3点前提交的申购或赎回申请,会按照当天更新后的净值来计算份额或赎回金额;如果是在下午3点后提交申请,则会按照下一个交易日更新的净值计算。
对于QDII基金(投资海外市场的基金),由于海外市场交易时间和国内存在时差,净值更新会相对滞后。一般是在T+2日(T为交易日)晚上更新。例如您在周一购买了一只QDII基金,要到周三晚上才能看到周一当天的基金净值。
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