身份认证 
帮助6.3万
好评5.6万
从业10年+
+微信
投资组合标准差计算主要分三步：
1. 算单个资产的标准差：比如股票A历史年化波动率是20%，债券B是5%；
2. 看资产相关性：比如股票和债券相关系数如果是-0.3，说明一个涨另一个可能跌，有对冲效果；
3. 加权组合方差：用公式（权重A²×方差A）+（权重B²×方差B）+ 2×权重A×权重B×协方差AB，最后开平方就是组合标准差。举个栗子，50%股票+50%债券的组合标准差可能只有12%，比单独买股票风险低很多。
我是券商专业投资顾问，团队会用系统模型帮你快速测算组合风险，还能根据你的风险偏好调整比例，让收益和波动更匹配。觉得讲清楚了可以点个赞，想具体算你的持仓风险，点击头像加微信，免费给你出分析报告！
当前我在线
最快30秒解答
资深张经理：您好，很高兴为您解答问题。
投资组合的标准差计算，能不能详细解答一下
通达信软件收费标准，能不能详细解答一下
9678
溢价率从哪看，能不能详细解答一下
4242
证券公司佣金收费标准，能不能详细解答一下
3798
3861
iopv是什么指标，能不能详细解答一下
4863
2635
问一问流程：
1.提交咨询
2.专业一对一解答
3.免费发送短信回复
理财有风险，投资需谨慎
免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>
公众服务
微信服务，随时可得，扫码一键关注
叩富问财
问一问，财不偏
30秒问财/秒答
叩富网销学苑
网络获客培训
分享获客经验
叩富简投
模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱
联系我们
客服热线：010-59490342
客服咨询
入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询
意见反馈不良信息举报电话：010-59490342 举报微信：524272835 网站法律顾问 叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站 | 国家高新技术企业
ICP备案：京ICP备18019099号-3 增值电信业务经营许可证京B2-20241016 广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号 经营许可证编号：京B2-20190488 京公网安备：11010802032515号
资深顾问黄 
回答时间：2025-08-29 22:51 
秒答
收藏
分享
踩 
举报
