您好，基金净值是指每份基金单位的净资产价值，计算公式为：基金净值 =（基金总资产 - 基金总负债）÷ 基金总份额 ，它反映基金的实际价值，是投资者买卖基金份额时的重要参考依据，可分为单位净值和累计净值，单位净值是当前每份基金的价值，累计净值考虑了基金分红等情况（假设未进行分红的话每份基金的价值）。
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资深张经理 
回答时间：2025-08-22 16:31 
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