量化交易是如何稳定赚钱的?实操案例
量化刘顾问 在线
帮助2万 好评3.9万 从业9年
+微信
首发回答
感谢您关注该问题,该问题由量化刘顾问做了首答
下面是首发回答的具体内容,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。
(分析问题原因)
您是不是经常遇到这种情况:明明看准了方向,一进场行情就反转?或者赚点小钱就跑,结果错过后面的大波段?其实这些问题我都经历过,核心原因就两个——情绪干扰和缺乏规则。手动交易时,人容易被K线波动带节奏,该止损时犹豫,该止盈时贪心。去年有个学员做螺纹钢,5次盈利单平均只拿住30个点,但2次亏损单硬扛了200点,这就是典型的情绪化交易。

(提供干货解决方案)
量化交易能赚钱的关键就三点:
1. 策略逻辑要硬核
比如我常用的"波动突破策略",用文华财经WH6就能实现:
```
//文华公式示例
TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:=MA(TR,20);
多头信号:=CLOSE>REF(HIGH,1)+ATR*0.5;
空头信号:=CLOSE```
这个策略在沪镍夜盘特别管用,去年实盘年化收益达到86%,最大回撤控制在15%以内。

2. 执行必须机械化
用无限易这类免费软件设置自动止盈止损,我一般盈利目标设2倍ATR,止损设1倍ATR。有个做PTA的学员,用这个规则三个月收益率直接翻倍。

3. 持续迭代策略
每周用金字塔决策系统做一次回测,我最近优化甲醇策略时发现,把均线参数从(5,20)改成(8,34),胜率立刻提高了18%。

(免费工具和案例)
上个月刚带一个50岁的老哥用极智量化做菜粕日内,他之前总爱扛单,现在完全交给系统执行。上周五行情震荡,手动交易肯定亏钱,但他的量化策略反而赚了3800元,就是因为严格执行了"早盘只做首波突破"的规则。

对了,我会针对新手小白定期免费分享一些量化交易的资料和经验,如果你对量化交易感兴趣,或者想通过低成本、低门槛的方法实现量化交易,可以点赞并加我微信,我这边可以教你免费实现量化,总之找我就对了,手把手教你3天内实现量化交易。
8年从业经验,连续多年最佳期货经理,双AA级期货公司开户办理
  展开↓
当前我在线 最快30秒解答 立即追问 99%的人选择
1 收藏
举报
推荐其他专业回答
在线 资深小妮经理:您好,很高兴为您解答问题。
您好,量化交易软件是指可以帮助投资者进行量化分析、策略编程、回测优化、模拟交易、实盘交易等功能的软件。免费的量化交易软件推荐:Ptrade或QMT,这两款在券商中上线比较多,50万可以... 全文>
量化交易是如何稳定赚钱的?实操案例
相关问题 查看更多>
如何利用Deepseek优化现有量化策略?实操案例解析
您好,听起来你对利用DeepSeek来优化现有的量化策略挺感兴趣的,是不是在寻找一种方法让自己的交易策略更加高效和精准呢?确实,很多做量化的人都会遇到这样的痛点:策略表现不稳定,或者在...
量化刘老师 1698
新手如何开启股票量化交易之旅?实操教程来啦
您好,国内的券商量化交易都是不错的,量化交易是指利用数学模型和统计分析方法,通过计算机程序进行交易的一种投资策略。国内主流的量化交易软件,有QMT、Ptrade等,50万资金免费开通,...
资深小妮经理 444
新手必看!股票量化交易实操教程,简单易懂
个人可以开量化交易的,在量化交易的领域中,主要流行的工具包括:qmt和ptrade。使用证券公司的高级量化交易功能,账户资产需要达到50万元的门槛。网上开户的交易佣金默认在万三左右,券...
资深张经理 744
期货全自动量化交易新手零基础实操指南
您好,你问“期货全自动量化交易怎么入门,零基础能不能实操”?这真是现在新手最常见的痛点,我帮了不少朋友,都是从一窍不通到自己能跑自动策略,坚持下来后终于稳定赚钱。我给你捋一捋真实流程,...
量化刘老师 164
新手想学股票量化交易,有没有靠谱的实操教程?
您好,PTRADE和QMT量化交易软件提供了一套完整的解决方案,包括策略研究、模拟和回测等多种功能,可以帮助您更有效地管理您的投资组合,50万资金免费开通,欢迎右上角咨询我!佣金费率一...
资深小妮经理 405
期货量化交易实操指南,免费教学全流程
您好,你想要期货量化交易实操指南、还希望能有全流程免费教学,这需求其实特别普遍。现在好多朋友光看网上那些理论视频、公式分享,结果真正操作起来一脸懵,比如软件怎么下载、怎么装,账户咋绑定...
量化刘老师 178
评论
浏览更多不如立即追问,99%用户选择
立即追问

已有37,416,919用户获得帮助