


基金卖出时的价格按申请卖出当天的基金单位净值计算,但具体是哪一天的净值,核心取决于你提交卖出申请的 “时间点” 和基金类型。简单说,基金交易遵循 “未知价原则”,即你提交卖出申请时,当天的净值还未公布,要等收盘后才能确定最终价格。
普通开放式基金(含大部分主动型、指数型基金):
这类基金每天只有一个净值(即当日收盘价计算的单位净值),卖出价格完全由 “申请时间是否在交易日 15:00 前” 决定:
1.15:00 前提交卖出申请:按当天的基金净值计算价格。
例:你在 10 月 9 日(周四)14:30 卖出某基金,该基金当天收盘后公布的净值是 1.2 元,那么你的卖出价格就是 1.2 元 / 份。
2.15:00 后或非交易日提交申请:自动顺延到下一个交易日的净值计算价格。
例:你在 10 月 9 日(周四)15:30 卖出,或在 10 月 12 日(周日,非交易日)提交申请,都按 10 月 10 日(周五)的基金净值计算。
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