您好，基金净值指的是每份基金的价值，买基金花多少钱、赚多少钱，都得看这个数，计算过程并不难，可以找客户经理帮助您。

每天的计算过程其实不难理解：

1.首先，基金公司会在收盘后统计所有持仓的总价值，比如买了 100 股 A 股票，每股当天收盘价是 20 元，那这部分就是 2000 元。

2.然后得把基金当天欠的钱扣掉，像给基金公司的管理费、托管费这些。

3.最后用（总资产 - 总负债）除以基金总份额，就是当天的净值啦。

举例：

假设某基金总资产 1000 万，总负债 100 万，总份额 900 万份，那净值就是:

（1000 万 - 100 万）÷900 万 = 1 元 / 份

其实知道净值怎么算，能帮咱们看懂基金的 “真实身价”。要是你想知道怎么通过净值变化判断买卖时机，或者想看看具体基金的计算例子，点击呀！我能给你讲讲看净值选基金的技巧，还能根据你的情况分析合适的产品，让你投资不迷糊～