基金净值是指一个基金在特定日期的资产减去负债后所得到的余额，然后再除以基金的总份数，得出每份基金的价值，也可以理解为每份基金的价格。基金净值可以用来衡量基金的表现和价值变动。
举个例子来说，假设某个基金在某一天的资产总值为1000万元，负债为100万元，那么基金的净值就是900万元。如果该基金的总份数为100万份，那么每份基金的净值就是9元。
基金净值的变动通常反映了基金投资组合中所持有的证券、债券或其他资产价格的波动。当这些资产的价格上涨时，基金净值也会相应上涨；而当资产的价格下跌时，基金净值也会相应下跌。因此，投资者可以通过观察基金净值的走势来了解基金的盈利情况和风险水平。
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资深杨经理 
回答时间：2023-06-20 14:47 
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