基金管理费和托管费是按照以下方式计提和支付的：
计提方式：均按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提。计算公式为：当年实际天数。其中H表示每日计提的费用，E表示前一日的基金资产净值，R表示年费率。例如，某基金的年管理费率为1.5%，年托管费率为0.25%，若前一日基金资产净值为1亿元，则每日计提的管理费约为100000000×1.5%÷365≈4109.59元，每日计提的托管费约为100000000×0.25%÷365≈684.93元。
支付方式：通常是按月支付，而不是每天从基金资产中直接扣除。虽然费用是逐日计提，但会先累计起来，到了每月固定的时间进行统一支付。
这些费用会直接从基金资产中列支，不需要投资者额外支付。投资者看到的基金净值已经是扣除这些费用后的净值。
当前我在线
最快30秒解答
ETF的管理费和托管费是怎么收的？每天扣吗？
11401
基金的管理费、托管费都是啥？这些费用会从我的收益里扣吗？
7770
基金的管理费、托管费是怎么收取的？
13834
7351
基金的管理费和托管费一般是多少？怎么收取的？
8704
您好，请问下管理费，托管费的计算
11038
问一问流程：
1.提交咨询
2.专业一对一解答
3.免费发送短信回复
理财有风险，投资需谨慎
免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>
公众服务
微信服务，随时可得，扫码一键关注
叩富问财
问一问，财不偏
30秒问财/秒答
叩富网销学苑
网络获客培训
分享获客经验
叩富简投
模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱
联系我们
客服热线：010-59490342
客服咨询
入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询
意见反馈不良信息举报电话：010-59490342 举报微信：524272835 网站法律顾问 叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站 | 国家高新技术企业
ICP备案：京ICP备18019099号-3 增值电信业务经营许可证京B2-20241016 广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号 经营许可证编号：京B2-20190488 京公网安备：11010802032515号
首席凡凡经理 
回答时间：2025-05-27 14:41 
资质已认证
咨询TA
秒答
收藏
分享
踩 
举报
