分享
注册
1分钟入驻>
关注/提问
咨询TA
18164174979 按日计提，按月支付。计算公式：（基金资产净值 × 费率）÷ 365，从基金资产中自动扣除，不影响投资者申赎金额。
发布于2025-5-27 14:39 武汉
资深阳经理
股票
帮助7515 入驻10年+ 响应及时
首发回答
按日计提，按月支付。计算公式：（基金资产净值 × 费率）÷ 365，从基金资产中自动扣除，不影响投资者申赎金额。
发布于2025-5-27 14:39 武汉
首席凡凡经理
股票
帮助5019 好评1064 服务贴心
基金管理费和托管费是按照以下方式计提和支付的：
计提方式：均按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提。计算公式为：当年实际天数。其中H表示每日计提的费用，E表示前一日的基金资产净值，R表示年费率。例如，某基金的年管理费率为1.5%，年托管费率为0.25%，若前一日基金资产净值为1亿元，则每日计提的管理费约为100000000×1.5%÷365≈4109.59元，每日计提的托管费约为100000000×0.25%÷365≈684.93元。
支付方式：通常是按月支付，而不是每天从基金资产中直接扣除。虽然费用是逐日计提，但会先累计起来，到了每月固定的时间进行统一支付。
这些费用会直接从基金资产中列支，不需要投资者额外支付。投资者看到的基金净值已经是扣除这些费用后的净值。
发布于2025-5-27 14:41 深圳
当前我在线
直接联系我
搜索更多类似问题 >
etf场内基金管理费和托管费是怎么计算的呢？
20409
指数基金的管理费和托管费一般是多少？
185
基金的管理费、托管费都是啥？这些费用会从我的收益里扣吗？
5697
基金管理费和托管费怎么算，有资深人士可以指导一下吗?
1347
基金的管理费、托管费是怎么收取的？
11322
基金管理费和托管费怎么算，行内人解答一下
957
理财有风险，投资需谨慎
免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>
公众服务
微信服务，随时可得，扫码一键关注
叩富问财
问一问，财不偏
30秒问财/秒答
叩富网销学苑
网络获客培训
分享获客经验
叩富简投
模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱
联系我们
客服热线：010-59490342
客服咨询
入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询
意见反馈不良信息举报电话：010-59490342 举报微信：524272835 网站法律顾问 叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站 | 国家高新技术企业
ICP备案：京ICP备18019099号-3 增值电信业务经营许可证京B2-20241016 广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号 经营许可证编号：京B2-20190488 京公网安备：11010802032515号
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
电话咨询
+微信
咨询
