期货公司如何应对极端行情导致的系统性风险?
期货黄经理 在线
帮助3.1万 好评1.7万 入驻4年
首发回答
感谢您关注该问题,该问题由期货黄经理做了首答
下面是首发回答的具体内容,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。

期货公司应对极端行情导致的系统性风险,可从以下五个方面采取措施:

一、强化风险控制与制度建设
完善风控制度:建立突发事件应急处置机制,明确极端行情下的风险处理流程。例如,研发专业团队在极端行情下为多品种持仓客户提供强平品种选择建议,风控人员在风控制度允许范围内建议客户平单,减少主观评估导致的风险化解延误。
提升风控处理手段:改进风控、交易及客户管理等信息系统建设,提升交易系统的自动化信息功能,减少手工操作。例如,风控软件加入风险预算功能,通过系统自动试算,提前测算风险客户未来可能的风险状况和需要追加的资金,做好应对准备。
二、优化资金与仓位管理
实施固定百分比风险模型:要求交易者在每笔交易中只承担账户总资金一定百分比的风险,如每笔交易风险不超过账户资金的2%,避免因单次大额亏损影响整体账户健康。
控制仓位规模:合理确定每次交易的仓位大小,避免过度杠杆化,减少市场波动对资金的影响。例如,根据市场情况和个人风险承受能力,动态调整每笔交易的资金投入。
三、加强市场信息与交易策略管理
密切关注市场动态:定期监控政策变化、经济数据发布等可能影响市场的重要信息,及时调整交易策略。例如,在预期供应中断或地缘政治事件发生时,提前增加多头仓位或通过买入期权等方式进行保护。
灵活调整交易策略:在极端行情下,原有交易策略可能失效,需及时采取套利、对冲等策略降低风险。例如,在市场趋势不明确时,采取日内交易或波段交易,减少持仓风险。
四、完善应急预案与投资者教育
制定应急预案:对可能出现的市场极端波动和风险事件进行预判,制定包括止损策略、紧急加仓或减仓策略、资金调配等内容的应急预案。例如,在极端行情下,通过期权等其他衍生品工具进行风险对冲。
加强投资者教育:通过交易软件、官网、短信等渠道宣传数据安全知识和风险管理策略,提醒投资者保护账户信息,避免使用公共网络交易,提高投资者的风险防范意识。
五、利用技术工具与多样化投资
使用技术分析工具:利用支撑位和阻力位、技术指标(如RSI、MACD)以及K线形态等工具,识别市场趋势和潜在转折点,为调整仓位和策略提供依据。
构建多样化投资组合:通过投资不同类型的期货合约或相关性较低的资产分散风险,减少单一市场波动对整体投资组合的影响。例如,同时持有农产品、能源和金属期货合约,降低系统性风险。


选择大型正规手续费低廉的期货公司办理期货开户业务,手续费低廉服务优质,欢迎联系我

期货,期权,原油等,欢迎咨询
  展开↓
当前我在线 最快30秒解答 立即追问 99%的人选择
收藏
举报
推荐其他专业回答
在线 期货江经理:您好,很高兴为您解答问题。
您好期货公司应对极端行情引发的系统性风险,需要从风险预警、实时监控、应急处置、制度建设等多维度构建防御体系,核心是通过层层防控将风险控制在可控范围内,具体措施包括:1.强化事前风险预警... 全文>
期货公司如何应对极端行情导致的系统性风险?
相关问题 查看更多>
股票市场的系统性风险与股指期货投资有什么关系?
您好,系统风险是全面性的哦,一旦发生,所有的投资产品都会有影响
【杨经理】 4392
每月有工资收入,担心基金投资遇到系统性风险,比如金融危机,50万存款怎么合理规划基金投资,降低系统性风险影响?
您好!面对系统性风险,合理规划基金投资至关重要。50万存款可结合盈米基金叩富三大组合进行规划。定盈组合:主打“目标收益+动态调整”。适合每月有工资结余的情况,可将50万中的20万(40...
资深宫老师 159
两融业务的业务风险是否会因市场系统性风险而加剧?
两融业务的风险确实会因市场系统性风险而加剧。市场系统性风险是指整个市场都面临的风险,像宏观经济衰退、利率大幅波动、政策重大调整等。在这种情况下,所有股票价格都可能受影响,两融业务的风险...
理财王经理 79
投资者应如何构建投资组合,以分散跨境支付概念二级市场投资的系统性风险和非系统性风险?
分散系统性风险:将跨境支付概念股与其他不同行业的股票进行搭配,如科技、消费、金融等行业,降低单一行业波动对投资组合的影响。配置不同资产类别,除股票外,适当加入债券、基金等,平衡投资组合...
资深杨经理 713
系统性风险与非系统性风险的区别,想问一下高手
您好,很高兴为您解答问题!系统性风险与非系统性风险是投资中的核心区分。系统性风险指影响整个市场或经济的宏观因素,如经济周期、政策变动或金融危机,它无法通过多样化投资规避,因为所有资产都...
专业张经理 813
基金回撤和市场系统性风险有什么关系?如何应对系统性风险带来的基金回撤?
基金回撤指的是在某一特定的时期内,基金净值从最高点向最低点的回落幅度,它反映了基金可能面临的最大损失。市场系统性风险则是指由整体政治、经济、社会等环境因素对金融市场上所有参与者产生影响...
大何奔腾 207
评论
浏览更多不如立即追问,99%用户选择
立即追问

已有37,416,919用户获得帮助