您好，您在购买基金的时候，看到的净值，是前一个交易日的净值，你所购买的基金按什么净值，需要收盘后，该基金的净值更新了之后才知道。也就是说，你买基金的时候，其实是不知道按什么价格购买的。

交易日15点前购买，按当天的净值（一般晚上8点后净值更新后可查看当天的净值）
交易日15点之后购买，按下个交易日（T+1）当天的净值。具体以基金购买后被确认的信息为准。

再详细说一下，T日并不一定就是你交易的那个自然日。比如你的情况，周三晚上交易的，T日就是周四了。因为过了周三的15点。所以，工作日的15点之后交易，T日就是下一个工作日了。如果你是在周三15点之前交易的，比如上午10点，那么T日就是周三，净值按照周三计算，周四确认交易。还有一种情况，就是在休息日交易，那么一样的道理，因为当时不是工作日，所以T日是下一个工作日，比如周一，那么净值按照周一计算，周二确认份额，周三可赎回。基金卖出份额怎么算

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