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货币基金的单位净值公布的要求是什么?
资深胡经理 在线
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下面是资深胡经理的回答，如果对该问题还有疑问，欢迎问一问进一步咨询。
货币基金一般公布的是每万份基金收益和最近七日年化收益率
封闭期的收益：基金管理人从开始办理基金份额申购或者赎回当日，披露截止前一日的基金资产净值，基金合同生效至前一日的期间的每万份基金净收益，前一日的七日年化收益率
开放日的收益：每个开放日的次日披露开放日每万份基金净收益和最近七日年化收益率
节假日的收益：节假日结束后的第二个自然日披露节假日期间的每万份基金净收益，节假日最后一日的七日年化收益率，节假日首个开放日的每万份基金净收益和七日年化收益率。例如10月7日国庆节最后一天，10月9日披露10月1-7日的每万份基金净收益和10月7日的七日年化收益率
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在线 高级顾问郝：您好，很高兴为您解答问题。
基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，... 全文>
货币基金的单位净值公布的要求是什么?
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单位净值和累计净值有什么区别？该看哪个？
1.单位净值指的是基金当前每一份份额的实时价值。它的计算方式是基金的总资产净值除以总份额数。单位净值是您申赎基金时的实际交易价格，它反映了基金在当前时点的投资价值。如果基金进行分红或拆...
A股乘风客 10822
基金单位净值和累计净值，区别是什么，求助一下，哪里最容易出问题？
您好！基金单位净值和累计净值是衡量基金价值的两个重要指标，它们的区别主要体现在以下方面。基金单位净值是指当前每份基金份额的价值，它是基金资产净值除以基金总份额得出的结果。单位净值反映了...
资深赵经理 225
基金单位净值和累计净值，区别是什么呀，麻烦问一下。
您好！基金单位净值和累计净值是两个不同的概念，它们的区别主要体现在以下方面：基金单位净值是指当前每份基金的资产净值，它反映了基金当前的市场价值。计算公式为：基金单位净值=（基金总资产-...
基金程老师 391
基金单位净值和累计净值，区别是什么呢，想了解一下。
您好！基金单位净值和累计净值是基金投资中两个重要的概念，它们的区别主要体现在以下方面。基金单位净值是指当前每份基金的资产净值，它反映了每份基金在某一特定时刻实际代表的价值。计算公式为：...
基金程老师 275
想了解一下，基金单位净值和累计净值，区别是什么呢？
基金单位净值是指当前每份基金的资产净值，它反映了基金当前的市场价值，计算公式是基金资产净值除以基金总份额。而累计净值是在单位净值的基础上，加上了基金成立以来的累计分红和拆分的金额，它能...
资深赵经理 248
基金单位净值小于1说明什么？
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资深梦梦经理 28865
#单位净值# @ 群友热聊中~

程老师 22:46

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京圈红韵 22:46

有没有什么复利增长的好办法，最好能省事，收益超过某宝的，帮忙推荐下~

刘老师 22:46

收益超过某宝，你的要求也不算高么，你关注下货币三佳吧，完全满足你的要求了，哪里不懂再问我。
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