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压力测试：模拟极端市场情况，如金融危机、行业重大负面事件等，评估策略在不利环境下的表现和损失程度。
风险指标计算：计算波动率、夏普比率等指标，波动率反映资产价格波动程度，夏普比率衡量承担单位风险获得的超额回报，比率低则风险收益比不佳。
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资深张经理 
回答时间：2025-02-25 10:42 
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