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您好,基金份额是指投资者在购买了某个基金产品后所持有的权益份额。基金份额是根据购买当天的净值和申购金额确定的,计算公式为:申购份额=净申购金额/当日基金份额净值。
基金份额的确定主要基于以下几个因素:
1. 申购金额:投资者购买基金时实际支付的金额。
申购费率:购买基金所需支付的费用比率,影响净申购金额。 2.基金净值:即每一份基金份额的价格,通常由基金资产减去负债后的净值除以基金总份额得出。
3.具体计算公式为:申购份额 = 净申购金额 / 当日基金份额净值,其中净申购金额 = 申购金额 / (1 + 申购费率)。例如,申购金额为1万元,申购费率为1.5%,基金净值为2元,则申购份额约为4926.11份。
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