宽债基金近期走势呈现出一定的波动性和复杂性，具体情况如下：

2025年1月

开年首两个交易日，债券市场迎来“开门红”，全市场4502只各类型债基（合并份额统计）有超7成净值增长率为正。但随后债市出现波动，1月债市在宽货币预期降温、资金面偏紧以及外围扰动下，长端利率先下后上。1月3日，10年期国债收益率达到1.59%的低点，但在1月10日后又迅速攀升至1.67%。整个1月，债券市场波动加大，机会与风险并存。

2025年2月上旬

2月10日，城投债ETF（511220.SH）收平，主力资金（单笔成交额100万元以上）净流入3.76亿元，居全市场第一梯队，且近5天主力资金加速流入，合计流入8.09亿元。公司债ETF（511030）午后震荡翻红，上涨0.03%，最新价报10.55元，盘中成交额已达1.84亿元，换手率1.65%。但国债期货表现低迷，5-30年期都有2位数跌幅，利率债部分跌幅略有扩大，信用债整体变化不大，短端有1个蛋左右涨幅。