基金卖出时净值按哪一天计算?
A股乘风客 证券经理
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您好,基金卖出时的净值计算规则取决于具体的交易时间。一般来说,基金交易遵循“未知价”原则,即投资者在提交赎回申请时并不知道当天的净值,实际成交净值需要根据提交时间来确定。对于大多数开放式基金,如果在交易日的15:00前提交赎回申请,将按照当日收盘后计算的基金净值确认;若在15:00后或非交易日提交,则顺延至下一个交易日净值计算。例如,周一15:00前赎回按周一净值结算,而周五15:00后提交则按下周一的净值处理。需要注意的是,QDII基金等特殊品种可能因时差或交易规则差异采用T+1或T+2的净值确认方式。此外,货币基金通常采用“T+0”或“T+1”规则,具体以基金合同约定为准。

投资者在操作前应仔细阅读基金招募说明书,了解具体产品的净值计算规则和到账时间,避免因规则误解影响资金安排。不同销售渠道的赎回截止时间可能存在细微差异,建议通过基金公司官网或客服渠道获取最新交易规则信息。

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在线 资深顾问胡:您好,很高兴为您解答问题。
您好,基金卖出(赎回)时的净值计算依据提交赎回申请的时间点来确定。如果您有更具体的问题或者需要进一步的帮助,投资者也可以找专业的证券公司,证券公司可以提供丰富的市场经验和专业知识,可以提供更加深... 全文>
基金卖出时净值按哪一天计算?
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