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场内交易基金净值是指基金在证券交易所内交易时,每份基金单位的价值。具体来说,基金净值反映了基金所持有资产的总价值减去负债后的净资产值,再除以基金的总份额。
对于场内交易基金(如ETF和LOF基金),净值是一个重要的参考指标,但在实际交易中,基金的市场价格可能会与净值有所不同。这是因为场内交易基金的价格还受到市场供求关系的影响,可能出现溢价(市场价格高于净值)或折价(市场价格低于净值)的情况。
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场内交易基金净值,什么是场内基金
请问,基金净值是什么意思?讲白话一点。
场内交易基金怎么买?
场内交易基金一般费率是多少?
qdii基金净值按哪天计算?qdii基金净值确认规则是什么?