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基金的净值是指基金资产净值的每一份所对应的价值。计算基金的净值通常使用以下公式:
基金净值 = (基金资产总值 - 基金负债总值)/ 基金总份额
其中,基金资产总值是指基金持有的所有资产的总价值,包括股票、债券、现金等;基金负债总值是指基金的所有负债总额,包括借款、应付款项等;基金总份额是指基金的所有份额总数。
通过这个公式,可以计算出基金的净值。基金的净值通常每个工作日都会公布,投资者可以根据基金的净值来了解基金的价值和投资收益情况。如有进一步的问题欢迎添加我的微信咨询我。
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Etf基金的参考净值的计算公式是什么?
基金份额净值的计算公式是什么