您好，基金投资组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，则β系数大于1，β系数越大代表波动越激烈，风险越高。
以美国为例，通常以标普500指数代表股市，贝塔系数为1。
贝塔系数如果是1.10，表示其波动是股市的1.10 倍，亦即上涨时比市场表现优10%，而下跌时则更差10%;
或者说贝塔系数为0.8，意味着标普500指数下跌20%，则基金下跌16%（0.8*20%）。
β= 0.5 为低风险，
β= 1.0 为平均风险，
β= 2.0 为高风险 。
以上是我对这个问题的回答，希望对您有帮助，如果有什么不明白的，可以添加本人好友进行详细了解，欢迎咨询！
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弘业王佳佳 
回答时间：2023-09-27 08:56 
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