您好，基金申购的净值是按照申购日来确定的。
基金的申购和赎回都是按照基金的单位净值成交的，而每个交易日只有一个净值。在交易日的15点（含）之前提交的买卖申请，都是按照当天的净值成交的。如果在15点之后提交申请，那么将会以下一个交易日的净值成交。这里的交易日指的是A股开盘的时间，即股市开门的日子，周末和节假日则不属于交易日。
此外，基金的申购份额确认日通常是指投资者提交申购申请后，基金公司根据当日净值确认投资者购买的基金份额的日子。从基金申购份额确认日开始计算，到赎回份额确认日的前一个自然日结束，这段时间内投资者持有的基金天数会影响赎回费用的计算。
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日富一日组合的具体申购流程是什么？
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基金赎回净值是按照申请日的净值还是份额确认日的净值？
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我不是说确认日，我想问的是净值按哪天来算
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基金申购确认是按哪天价格?
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回答时间：2024-05-13 13:56 
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