基金申购净值按申购日还是确认日?
银河资深顾问 在线
帮助8161 好评244 入驻3年
感谢您关注该问题,该问题有2位专业答主做了解答。
下面是银河资深顾问的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。

您好,基金申购的净值是按照申购日来确定的。

基金的申购和赎回都是按照基金的单位净值成交的,而每个交易日只有一个净值。在交易日的15点(含)之前提交的买卖申请,都是按照当天的净值成交的。如果在15点之后提交申请,那么将会以下一个交易日的净值成交。这里的交易日指的是A股开盘的时间,即股市开门的日子,周末和节假日则不属于交易日。

此外,基金的申购份额确认日通常是指投资者提交申购申请后,基金公司根据当日净值确认投资者购买的基金份额的日子。从基金申购份额确认日开始计算,到赎回份额确认日的前一个自然日结束,这段时间内投资者持有的基金天数会影响赎回费用的计算。


更多问题可以点击右上角添加微信咨询。

客户至上,严谨认真,专业团队,您身边的财富管理顾问
  展开↓
当前我在线 最快30秒解答 立即追问 99%的人选择
收藏
举报
推荐其他专业回答
在线 资深顾问胡:您好,很高兴为您解答问题。
您好,基金申购后的净值从申购确认日期开始计算。基金T日申购或定投,T+1日确认,T+2日可以赎回、转换等交易。基金交易时间是指开放式基金接受申购、转换、赎回或其它交易的时间段。基金的交... 全文>
基金申购净值按申购日还是确认日?
相关问题 查看更多>
基金申购确认日和赎回确认日,有高手来说说吗?
您好!基金申购确认日和赎回确认日是基金交易中的重要时间节点。基金申购确认日:通常情况下,如果您在交易日的15:00之前提交申购申请,那么会按照当天的基金净值来计算份额,确认日一般是下一...
资深宫顾问 1175
T日3点前提交赎回申请,她T+1日确认份额,请问确认份额的净值按T日的算还是T+1日的算呢
你好,根据基金的交易规则,当您在交易日的下午3点前提交赎回申请时,确认份额的净值将按照T日的基金净值来计算。具体来说:如果您在T日下午3点前赎回,将使用T日收盘时的基金净值来确认份额。...
两融张经理 1386
基金赎回净值是按照申请日的净值还是份额确认日的净值?
如果您赎回的是场外基金,那么赎回净值是按照赎回申请日的净值计算的。具体规则如下:交易日当天15点前提交的赎回申请:按照当日基金公司公布的净值计算,也就是当日收盘后的净值。交易日当天15...
小鹿经理 4597
基金申购几个工作日后确认,可以说明白一点吗?
基金申购确认时间主要看两点:买的是什么基金、几点前买的。拿大家常买的货币基金举例,今天下午3点前买入,明天就能确认份额并开始算收益,遇到节假日顺延。要是下午3点之后下单,确认时间就得往...
资深齐顾问 2054
您好, 东岳硅材网下申购市值确认日是哪天
东岳硅材网下申购市值确认日是2月24日的,祝投资愉快!
首席林经理 4061
基金申购是按照什么成交什么确认的交易规则,有个问题想问下
您好!基金申购一般是按照“未知价”成交、“T+1”确认的交易规则。“未知价”是指在申购基金时,我们并不知道当天的基金净值,只有在当天股市收盘后,基金公司才会计算出当天的净值,以此作为申...
资深宫经理 544
评论
浏览更多不如立即追问,99%用户选择
立即追问

已有38,144,620用户获得帮助