Alpha是指超越某个标的的收益，相对应的是Beta收益。Beta收益很容易获利，而Alpha收益较难获得。
我们构建一个股票的投资组合，需要预测股票未来的收益。同时我们还要预测整个组合未来的风险。要想预测，就要先把风险刻画出来。
风险可以定义为使投资的本金损失的可能性。本金可能损失，也可能不损失，即使不损失本金，风险依然是存在的。风险是抽象的，不同的投资者对风险的感受不同。
风险对于投资的影响是显而易见的。说到投资，没有人不提风险。因为无论收益多高，一旦遭受风险，都可能在一波回撤中丢了夫人又折兵。
所以，对投资组合中的风险组合进行控制、管理是非常重要的，我们要清楚地知道暴露了哪些风险、暴露了多少风险，并对其进行管理，使其在我们的预期之内，这样才能有效地保护投资者本金，控制最大回撤。
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资深梁经理 
回答时间：2023-05-12 17:47 
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