原油期货采用“人民币计价”,即采用人民币进行计价和结算。请问美元等外汇资金作为保证金如何使用?是否有具体的折算比例?
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原油期货是国内第一个国际化期货品种,首次引入了境外投资者,原油期货以人民币进行交易和结算。境内客户只能人民币入金,境外客户可美元或人民币入金,但美元需质押成人民币(有一定的质押折扣率)才能进行交易。货币质押定义:货币质押是将投资者资金账户中某个币种(目前原油期货仅为美元)的资金,按汇率暂时充抵为该投资者另一个币种资金的操作。
公式:源币种金额*汇率*货币质押折扣率=目标币种金额
汇率:中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价;
盘中采用前一交易日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价;
结算采用当日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价重新进行结算。
货币质押折扣率:以期货公司具体通知为准
货币质押业务仅用于期货公司内部,不需要通过交易所和银行,不会发生源币种权益的变更,货币质押分为货币质入、货币质出两种(目前现阶段):
货币质入是指美元资金的冻结和人民币资金的借用;
货币质出是指人民币资金的回收和美元资金的解冻。
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