基金赎回的净值通常是按照当日收盘后计算得出，并在下一个交易日公布。投资者提出赎回申请的时间和份额，按这个净值进行结算。
具体计算方式如下：赎回净值 = （基金当日总资产净值 - 持有费用）/ 基金份额总数
其中，基金份额总数是指所有投资者持有该基金的份额总和，持有费用包括管理费、托管费、销售服务费等，会从基金总资产中扣除。按照中国证监会的要求，基金公司应当按每个交易日结束时的基金资产净值评估并核算当日份额赎回所需支付的费用，并在下一个交易日T+1完成赎回款项的清算和支付。因此，即使在T日赎回，实际支付的款项也可能会在T+1日才到账。
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小李经理：您好，很高兴为您解答问题。
请问基金赎回净值按哪天的算？计算方式是什么？
基金赎回时，基金净值是按照哪一天的来计算，有什么规则？
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基金赎回后，收益是按照赎回当天的净值算，还是赎回申请提交时的净值算？
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基金赎回日计算指南:7天怎么算？
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基金赎回时，收益是按赎回当天的净值计算吗？当天的涨跌算不算？
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资深杨经理 
回答时间：2023-05-29 16:23 
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