程老师 00:00
津门富婆 00:00
刘老师 00:00
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您好,基金资产的估值原则如下: 1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算,该日无交易的,按照一个交易日的收市价计算。 2、未上市的股票以其成本价计算。 3、未上市国债及未到期定期存款,以本金加计
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