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你好，基金赎回的净值计算依据基金公司的规定和基金交易所的开放时间。通常情况下，基金的赎回净值按照当天的基金净值计算，也就是投资者发出赎回申请的当天的收盘价。这是因为基金交易是按照一天的交易周期进行的，每天结束时计算基金的净值。投资者如果在当天的赎回截止时间之前发出赎回申请，将按照当天的净值赎回。
基金公司可能会规定不同的赎回时间和规则，因此投资者在赎回时应仔细查阅基金公司提供的相关信息或咨询客户服务，以确保按照正确的时间和规则赎回基金。
基金的赎回费用也可能存在，具体收费标准通常包含在基金的招募说明书或相关文件中。投资者在赎回时，除了关注净值计算的时间，还应注意是否需要支付赎回费用以及费用的计算方式。
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小李经理：您好，很高兴为您解答问题。
基金赎回净值按哪天的计算?
基金赎回时，收益是按赎回当天的净值计算吗？资金到账一般需要多久？
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请问基金赎回是按照当天净值还是到账时候的净值？
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基金赎回是按当天算的净值吗？
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我想了解下，基金赎回净值按哪一天计算怎么弄？
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量化张经理 
回答时间：2023-09-13 10:33 
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