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反内卷板块龙头股的共同特征，核心是：跌得久、估值低、政策催化、亏损见底，但各自因行业供需差异，后续表现分化较大。雪球
共同特征（跨板块共性）长期深度回调：光伏、锂电、风电等龙头股从高点跌去七八成，设备/电池指数跌幅大、振幅高。估值处于历史低位：市盈率、市净率均处十年维度低位（如光伏设备曾到11倍PE、PB跌破2倍）。政策明确反内卷：高层释放限制产能、打击低于成本价倾销信号，推动落后产能有序退出。行业普遍亏损：龙头巨亏，市场认为当前可能是业绩最差阶段，预期4季度或25年一季度出现拐点。雪球+1补充说明钢铁板块也符合低估值特征：市盈率个位数、股息率最高6%、大面积破净。但不同行业后续表现有差异：快递行业因需求充足，反内卷+涨价效果立竿见影；而光伏、钢铁、水泥等传统行业受"需求不足"制约，还需观察政策落地力度。需注意：反内卷对巨头短期也有阵痛——失去低价武器、资本开支收缩、一次性计提减值，短期ROE承压。搜狐财经+2
整体来看，反内卷龙头的核心逻辑是"政策驱动+产能出清+估值底部"，但需结合各行业需求端实际情况判断持续性。
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发布于6小时前 南京
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