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ETF折溢价率的计算和场内基金套利的基础原理核心围绕“场内交易价与基金净值的价差”展开，逻辑简单好理解，新手也能快速掌握操作要点哦。
先给您拆折溢价率的计算，其实就是算场内价格和基金实际净值的偏离程度：
1. 打开交易软件找到ETF当天的场内收盘价；
2. 查当天的基金单位净值（一般晚上基金公司会公布）；
3. 用（场内收盘价-基金净值）÷基金净值×100%，结果为正就是溢价，为负就是折价。
至于套利原理，说白了就是赚“价格差”：当ETF溢价时，场内卖价比实际价值高，你可以场外买齐成分股换成ETF，再场内卖出赚差价；当折价时，场内买ETF换成成分股，再场外卖出。不过要提醒您，套利有时间成本和手续费成本，要是ETF流动性差，可能没法快速成交，实操前一定要先摸清楚哦。
想了解适合新手的低风险ETF套利品种和详细实操步骤，可以点击头像添加微信联系我进一步沟通。我司新开户享优惠佣金，可转债、ETF万0.5，期权1.7元/张，两融专项利率低至4%以下，国债逆回购手续费一折！支持同花顺/通达信交易软件，快来咨询吧~
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3. 用（场内收盘价-基金净值）÷基金净值×100%，结果为正就是溢价，为负就是折价。
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发布于2026-8-3 13:01 杭州
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
期货朱经理：
ETF折溢价率为基金市价与对应净值的偏离幅度，是场内套利的核心判断依据
资深刘经理：
套利需结合折溢价方向、交易成本与申赎规则，匹配对应操作的可行性
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