加仓主线:AI 算力全产业链(服务器、光模块、液冷、存储芯片)、稀有金属(锗、钨、锡,算力上游刚需)、储能、新能源车出海零部件、人形机器人;防御加仓:高股息公用事业、煤炭、电网设备。持续减仓板块:纯题材无业绩 AI 小票、地产链、传统白酒、银行保险、高位估值透支的消费白马。机构核心思路是抛弃纯炒作标的,聚焦有订单、中报业绩能兑现的实体产业龙头,抛弃复苏缓慢的传统内需板块
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发布于9小时前 天津



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