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通胀周期分为高通胀与通缩两种极端环境，两类环境下不同大类资产的涨跌逻辑完全相反，直接决定股、债、商品的配置方向。
高通胀阶段物价持续上涨，企业产品涨价带动营收利润提升，大宗商品、资源周期、消费涨价链企业受益，股票周期板块走强；央行为抑制通胀加息收紧流动性，债券价格持续下跌，固收资产承压。
通缩环境下市场需求持续萎缩，商品价格不断走低，周期行业盈利大幅下滑；央行降息释放流动性稳定经济，债券价格持续上涨，纯债、短债产品收益表现更优；市场资金避险情绪升温，仅业绩稳定、高分红防御类股票具备抗跌属性。
宏观周期切换时需要同步调整资产配比，高通胀增配周期权益，通缩环境提升债券仓位，规避周期类赛道回撤风险。
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