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什么是管理费年费率，基金管理费是按什么基数每日计提的？
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什么是管理费年费率，基金管理费是按什么基数每日计提的？

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基金管理费按照基金当日总资产净值为计提基数，按年费率折算成每日费用，直接从基金资产里扣除，每日体现在净值变化中。

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发布于2026-6-21 23:09 南京

还有疑问？看看专业认证经理怎么说

资深小周经理：
管理费年费率是基金管理人收取服务费用的年度比例，通常按日计提。
资深小黄顾问：
计提基数为基金资产净值，每日计提后累计计入每日的应付基金费用中。
10名擅长【管理费比较】的认证经理当前在线>
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