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信创ETF的历史业绩波动较大。过去三年其年化收益率在15%左右，但最大回撤超过40%，近1年波动率在32.51% - 34%以上，近一年波动率也在32.53%-34.19%之间，最大回撤在19.07%-20.82%之间。例如，2025年上半年，信创ETF因政策利好和市场需求爆发涨幅一度超30%；下半年，随着市场风格切换和获利盘回吐，经历了近20%的深度调整。
现在是否适合投资信创ETF，需要综合个人情况判断。
从有利因素来看，信创产业是国家战略方向，受政策大力支持，数字化转型加速让其市场空间广阔。当前信创ETF估值处于历史低位，低于74%的历史时期，在低位定投较易摊薄成本，长期布局价值显著。并且信创板块短期波动较大，而定投可以平摊成本、降低择时风险，持有半年盈利概率约62%-69.98%。
不过，信创ETF作为中高风险产品，比较适合积极型投资者。其市盈率较高，持仓行业高度集中在信创核心领域，当相关行业受政策、技术变革或市场波动等因素影响时，净值可能出现较大波动。并且信创行业也面临技术更新快、竞争激烈等不确定性，一旦行业发展不及预期，投资可能遭受较大损失。
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发布于2026-4-23 14:22 南京
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