1. 科技主线:AI算力与应用全面爆发,涵盖算力基建、AI应用及人形机器人等;商业航天进入组网爆发期,产业链需求激增;半导体材料设备受益于自主可控加速,景气度上行。
2. 资源周期:油运、小金属、锂矿等受供需错配驱动,弹性显著;铜铝等工业金属有望量价双升,贵金属配置价值凸显。
3. 能源与制造:储能与电网设备需求爆发,智能化配网投资加速;光伏、锂电中游迎来周期反转。
4. 消费与金融:新消费、消费电子复苏,证券板块受益于交投活跃度提升。
需注意,投资需综合政策、技术及市场波动等风险,理性布局。
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发布于2026-3-8 19:34 哈密



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