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量化交易如何进行风险预算？

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量化交易进行风险预算，可按以下思路来。首先要明确投资目标，比如是追求稳健增值，还是获取高收益，目标不同，风险承受能力也不同。

接着，分析不同资产的风险特征，像股票、债券等波动情况不一样。依据资产的风险特点和自身能承受的总风险，把风险分配到各种资产上。比如厌恶风险的，可多给债券分配风险额度。

还要建立风险监控指标，像最大回撤、波动率等，定期检查投资组合的风险，一旦超出预设范围，马上调整策略。

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发布于7小时前 杭州

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程老师 01:54

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京圈红韵 01:54

我现在有5万块活钱，想配置一些基金或者债券，能否给我列一个资产配置方案，谢了~

刘老师 01:54

资产配置方案建议配置活钱20%+稳钱50%+长钱30（用来搏收益）具体的配置单我私信发你。
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