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国产替代在AI芯片领域有较大空间，有望在一定程度上支撑相关ETF继续上涨，具体分析如下：
国产替代在AI芯片领域的空间
- 技术突破促进国产替代：国产设备先进工艺突破持续推进，“先进工艺扩产”成为自主可控的重要方向，如CoWoS及HBM等技术卡位AI产业趋势，先进封装的重要性日益凸显，这表明国产厂商在技术层面不断进步，能逐步缩小与国际先进水平的差距，从而获得更多的市场份额。
- 政策助力国产替代进程：大基金三期聚焦硬科技，资本市场制度也向相关板块倾斜，为国内AI芯片产业提供了长期的资金和政策支持。国家大基金三期3440亿元投向设备和光刻机等领域，将有力地推动国内半导体产业发展，加速国产替代进程。
- 国产芯片资产化加速：像摩尔线程、壁仞科技等GPU独角兽推进IPO，一级市场的高估值为二级市场定价体系提供了支撑，反映出国产AI芯片企业的发展潜力和市场对其的认可度在不断提升，也为国产替代提供了动力。
对相关ETF走势的影响
- 产业周期向好利于ETF上涨：行业正从去库存转向补库存与需求扩张阶段，业绩增长与估值修复形成戴维斯双击。在这种产业周期的推动下，AI芯片企业的业绩有望提升，进而带动相关ETF的净值上涨。
- 资金流入提供上涨动力：春节行情预期叠加市场充裕的流动性，资金倾向于布局高弹性的科技板块，而芯片板块业绩预期较强，成为资金的优先选择。资金的流入会增加对相关ETF的需求，推动其价格上涨。
- 指数特征凸显ETF优势：以科创芯片指数为例，其成分股集中于芯片关键环节，是国产替代进程的直接映射；具备高弹性特征，在科创板20%涨跌幅机制下，上涨行情中爆发力更强；数字芯片设计占比近半，深度绑定算力需求，能直接受益于AI浪潮。相关ETF紧密跟踪此类优质指数，有望在国产替代和AI产业发展的推动下继续上涨。
易方达旗下有多只与芯片、科技相关的ETF产品，如易方达中证芯片产业ETF（516350），紧密跟踪中证芯片产业指数，成分股涵盖芯片产业链的核心环节和各环节的头部公司，能让投资者较好地参与到AI芯片等相关产业的发展中。如果你想参与AI芯片领域国产替代带来的投资机会，这类产品值得关注。
国产替代在AI芯片领域的空间
- 技术突破促进国产替代：国产设备先进工艺突破持续推进，“先进工艺扩产”成为自主可控的重要方向，如CoWoS及HBM等技术卡位AI产业趋势，先进封装的重要性日益凸显，这表明国产厂商在技术层面不断进步，能逐步缩小与国际先进水平的差距，从而获得更多的市场份额。
- 政策助力国产替代进程：大基金三期聚焦硬科技，资本市场制度也向相关板块倾斜，为国内AI芯片产业提供了长期的资金和政策支持。国家大基金三期3440亿元投向设备和光刻机等领域，将有力地推动国内半导体产业发展，加速国产替代进程。
- 国产芯片资产化加速：像摩尔线程、壁仞科技等GPU独角兽推进IPO，一级市场的高估值为二级市场定价体系提供了支撑，反映出国产AI芯片企业的发展潜力和市场对其的认可度在不断提升，也为国产替代提供了动力。
对相关ETF走势的影响
- 产业周期向好利于ETF上涨：行业正从去库存转向补库存与需求扩张阶段，业绩增长与估值修复形成戴维斯双击。在这种产业周期的推动下，AI芯片企业的业绩有望提升，进而带动相关ETF的净值上涨。
- 资金流入提供上涨动力：春节行情预期叠加市场充裕的流动性，资金倾向于布局高弹性的科技板块，而芯片板块业绩预期较强，成为资金的优先选择。资金的流入会增加对相关ETF的需求，推动其价格上涨。
- 指数特征凸显ETF优势：以科创芯片指数为例，其成分股集中于芯片关键环节，是国产替代进程的直接映射；具备高弹性特征，在科创板20%涨跌幅机制下，上涨行情中爆发力更强；数字芯片设计占比近半，深度绑定算力需求，能直接受益于AI浪潮。相关ETF紧密跟踪此类优质指数，有望在国产替代和AI产业发展的推动下继续上涨。
易方达旗下有多只与芯片、科技相关的ETF产品，如易方达中证芯片产业ETF（516350），紧密跟踪中证芯片产业指数，成分股涵盖芯片产业链的核心环节和各环节的头部公司，能让投资者较好地参与到AI芯片等相关产业的发展中。如果你想参与AI芯片领域国产替代带来的投资机会，这类产品值得关注。
发布于2026-1-29 09:44 广州
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