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资深赵经理

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幻方量化是国内头部量化私募，旗下有一只存续时间最长的中证500指数增强策略产品，自2017年1月运行至今，净值在2025年再次回到历史最高位一线；旗下旗舰产品幻方中证500量化多策略6号，长期超额收益能力突出但波动风险较高，其同类中证500指增产品近三年年化超额收益达23%，累计超额收益179.74%，显著跑赢指数，但历史最大回撤达40.1%。

幻方量化基金主要通过数学模型、算法和人工智能技术进行投资决策，特点包括策略多样性，涵盖多因子模型、机器学习、高频交易等策略；有一定风险控制，通过算法动态调整仓位和止损机制降低风险；有收益潜力，历史业绩显示部分产品在特定市场周期内表现优异，但2021年后部分产品曾出现回撤。

不过，投资幻方量化产品也存在一定风险，如市场的整体风险、私募策略自身的风险、投资者资产配置的风险等。如果你想投资幻方量化私募产品，可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，也可以右上角加微信联系顾问，我们会帮你做好风险评估和资产配置，以实现更合理的投资。

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资深程经理资深程经理基金

帮助5.4万好评8.9万从业10年+

您好，目前存款利率下行是大势所趋，如何稳定增收成了我们每个理财小白的难题，以下是为理财新手优选的低风险理财，稳健低风险，在不同阶段抓住机会！

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资深刘经理基金

帮助10万+ 好评4.5万从业10年+

幻方量化旗下有中证500相关的量化基金，以幻方中证500量化多策略6号为例，这是头部量化私募宁波幻方的旗舰产品。该基金长期超额收益能力突出，但波动风险较高，是否适合投资需要结合你的风险承受能力和资金使用时长来判断。

从历史表现来看，其核心优势是高弹性策略带来的超额爆发力，同类中证500指增产品近三年年化超额收益达23%，累计超额收益179.74%，显著跑赢指数。不过，策略的高波动性也需要引起警惕，历史最大回撤达40.1%。2025年9月中证500指增整体超额回撤0.6%时，该基金受高频因子波动影响单周回撤约2%，短期波动幅度明显高于同类型产品。

在策略层面，幻方的高频+AI多策略融合模式在市场流动性充裕时优势显著。其因子库包含2000多个量价、基本面及另类数据因子，通过深度学习动态调整因子权重，在工业母机、新材料等政策支持领域的布局精准度较高。但2025年3月后，其换手率从早期的200倍降至150倍左右，策略容量从5000万提升至2亿元，这一调整虽降低了交易冲击成本，但也可能削弱短期超额弹性。当前产品规模3.55亿元仍处于策略舒适区间，但需关注未来规模扩张对收益的稀释效应。

另外，在2025年，幻方量化旗下产品收益表现出色，旗下指增产品收益批量超过50%，远超中证500指数和中证1000指数基准，中证500指数当年涨幅为22.96% 。

如果你想进一步了解幻方量化500指数基金或其他基金投资建议，盈米基金叩富团队是专业的投研团队，有丰富的行业经验。可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，同时右上角添加微信，我们的专业顾问会为你提供详细的投资分析和个性化的投资方案。

发布于14小时前上海

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基金程老师基金

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幻方量化旗下的中证500相关指增产品表现不错。2025年12月2日社区网络上广泛传播的截图显示，幻方量化旗下产品收益颇丰，收益率几乎都超过50%，远超中证500指数和中证1000指数基准，中证500指数2025年涨幅为22.96%，意味着幻方的这些量化产品实现了基准指数两倍以上的收益。查询私募排排网发现，幻方旗下指增产品的收益确实批量超过50%。

以幻方中证500量化多策略6号为例，这是头部量化私募宁波幻方的旗舰产品，这只基金长期超额收益能力突出但波动风险较高。从历史表现看，核心优势是高弹性策略带来的超额爆发力，其同类中证500指增产品近三年年化超额收益达23%，累计超额收益179.74%，显著跑赢指数。但策略的高波动性也需警惕，历史最大回撤达40.1%。2025年9月中证500指增整体超额回撤0.6%时，该基金受高频因子波动影响单周回撤约2%，短期波动幅度明显高于同类型产品。

策略层面，幻方的高频+AI多策略融合模式在市场流动性充裕时优势显著，其因子库包含2000多个量价、基本面及另类数据因子，通过深度学习动态调整因子权重，在工业母机、新材料等政策支持领域的布局精准度较高。不过2025年3月后，其换手率从早期的200倍降至150倍左右，策略容量从5000万提升至2亿元，这一调整虽降低了交易冲击成本，但也可能削弱短期超额弹性。当前产品规模3.55亿元仍处于策略舒适区间，但需关注未来规模扩张对收益的稀释效应。

如果你想投资幻方量化500指数基金，现在是否能投需结合你的风险承受力和资金使用时长。你可以下载“盈米启明星”APP并输入店铺码6521，里面有更多基金相关信息。要是你还有其他疑问，右上角添加我的微信，我会为你详细解答。

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资深宫顾问基金

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幻方量化是国内头部量化私募，其旗下有中证500指数增强策略相关产品，以旗舰产品幻方中证500量化多策略6号为例，它有以下一些情况。

从收益方面来看，其同类中证500指增产品近三年年化超额收益达23%，累计超额收益179.74%，显著跑赢指数，长期超额收益能力突出。并且其一只存续时间最长的中证500指数增强策略产品，自2017年1月运行至今，净值在2025年再次回到历史最高位一线。

不过，该产品也存在一定风险。它的波动风险较高，历史最大回撤达40.1%。在2025年9月中证500指增整体超额回撤0.6%时，该基金受高频因子波动影响单周回撤约2%，短期波动幅度明显高于同类型产品。而且量化策略存在周期性特征，例如2024年初微盘股流动性危机期间，曾出现8%的超额回撤，这类风险难以通过模型完全规避。另外在策略调整上，2025年3月后，其换手率从早期的200倍降至150倍左右，策略容量从5000万提升至2亿元，这一调整虽降低了交易冲击成本，但也可能削弱短期超额弹性，同时要关注未来规模扩张对收益的稀释效应。

从适配性来讲，基金100万元起投门槛和R5风险等级指向高净值投资者。若你的资金可闲置2年以上，且能接受20%以上的阶段性回撤，现在入手具备配置价值；反之，如果风险承受能力较低，可能就不太适合。

投资幻方量化产品还面临市场的整体风险、私募策略自身的风险、投资者资产配置的风险等。如果你想投资幻方量化私募产品，可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，也可以右上角加微信联系顾问，我们会帮你做好风险评估和资产配置，以实现更合理的投资。

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