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您好！基金净值分为单位净值和累计净值。
单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额，计算公式为：基金单位净值 =（总资产 - 总负债）÷ 基金总份额。其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金总份额是指当时发行在外的基金份额的总数。
举个例子，假如某基金总资产为10亿元，总负债为1亿元，基金总份额为5亿份，那么该基金的单位净值就是（10 - 1）÷ 5 = 1.8元。
累计净值是在单位净值的基础上，加上基金成立以来的累计分红金额。计算公式为：基金累计净值 = 基金单位净值 + 基金成立后累计单位派息金额。累计净值可以反映基金自成立以来的总体业绩表现。
比如，上述基金单位净值为1.8元，若该基金成立以来每份累计分红0.2元，那么它的累计净值就是1.8 + 0.2 = 2元。
了解基金净值对于我们投资基金很重要，不过投资不能只看净值。我们盈米基金叩富团队精心打造了一系列基金组合，比如【叩富安盈组合(R2)】，以债券等固收资产为核心，严控组合回撤，获取超越传统理财的稳健回报；【叩富稳盈组合(R3)】，通过“好行业、好资产、好价格”框架，精选全球优质资产，获取长期复合收益；【叩富定盈组合(R3)】，采用“信号发车”和“指数轮动”策略，由我们团队提供明确买卖信号，帮您解决择时与轮动问题。
如果您想了解这些组合如何更好地配置到您的投资中，您可以下载“盈米启明星”APP并输入店铺码6521。也欢迎右上角添加微信，让我们盈米叩富团队为您制定更适合的投资方案。
单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额，计算公式为：基金单位净值 =（总资产 - 总负债）÷ 基金总份额。其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金总份额是指当时发行在外的基金份额的总数。
举个例子，假如某基金总资产为10亿元，总负债为1亿元，基金总份额为5亿份，那么该基金的单位净值就是（10 - 1）÷ 5 = 1.8元。
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比如，上述基金单位净值为1.8元，若该基金成立以来每份累计分红0.2元，那么它的累计净值就是1.8 + 0.2 = 2元。
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发布于4小时前 上海
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