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是否继续持有军工基金，需要综合多方面因素考量。
从行业前景来看，摩根士丹利基金的李子扬认为当前军工处于“十五五”创新加速的前期，基本面处于拐点的第一年，未来两年基本面持续改善的确定性较高。从细分领域来说，有三大方向值得关注：一是军贸领域，国家去年成立高级别军贸小组推动高端现役装备出口，军贸产品定价提升将提高相关企业利润率，中东、非洲等地区采购意愿强烈，雷达、反无人机系统等防御装备订单情况已有所改善；二是无人化与智能化装备，俄乌冲突、巴以冲突凸显无人机作战趋势，虽然A股直接标的有限，但配套零部件供应商及转型中的传统装备企业存在估值提升机会；三是军工信息化与电子领域，军工核心是信息化技术驱动，通信、半导体等支撑能力提升显著，具备技术壁垒的上游元器件企业，以及在红外、光纤等领域有长期研发积累、能拓展民品应用的细分龙头值得看好。
从投资策略角度，军工基金波动大，普通投资者把握时机的核心是“避短期博弈、抓长期逻辑”，具体可按3步操作：
1. 不追短期热点，锚定长期驱动逻辑。军工涨跌常受事件短期催化，但长期看，核心是国防预算增长、国产替代加速、装备更新需求。只要这些长期逻辑没变化，回调时反而可逢低关注，避免追涨刚暴涨的基金。
2. 用“定投 + 仓位控制”降波动风险。优先选定投，每月固定金额买入，平摊高低点成本；控制仓位，军工基金占总投资比例不超过10%-15%，避免波动影响整体收益。
3. 选对基金，减少“踩坑”概率。优先选跟踪主流指数的ETF，透明且费率低，避免主动基金因基金经理调仓不当放大波动；若选主动基金，看基金经理是否长期聚焦军工，避开“挂羊头卖狗肉”的产品。
如果军工基金的长期驱动逻辑没有改变，且你能够承受其较大的波动，同时在投资时采用了合理的策略，那么可以考虑继续持有，以赚取行业长期成长的收益。如果你无法承受较大波动，或者军工基金在你的资产配置中占比过高，也可以考虑适当调整仓位。
若你想进一步了解如何调整军工基金投资方案，或者对其他基金投资有疑问，右上角加我微信，盈米叩富团队的专业顾问将为你提供一对一的详细解答和个性化的资产配置建议。你也可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，获取更多专业的基金投资服务。
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从投资策略角度，军工基金波动大，普通投资者把握时机的核心是“避短期博弈、抓长期逻辑”，具体可按3步操作：
1. 不追短期热点，锚定长期驱动逻辑。军工涨跌常受事件短期催化，但长期看，核心是国防预算增长、国产替代加速、装备更新需求。只要这些长期逻辑没变化，回调时反而可逢低关注，避免追涨刚暴涨的基金。
2. 用“定投 + 仓位控制”降波动风险。优先选定投，每月固定金额买入，平摊高低点成本；控制仓位，军工基金占总投资比例不超过10%-15%，避免波动影响整体收益。
3. 选对基金，减少“踩坑”概率。优先选跟踪主流指数的ETF，透明且费率低，避免主动基金因基金经理调仓不当放大波动；若选主动基金，看基金经理是否长期聚焦军工，避开“挂羊头卖狗肉”的产品。
如果军工基金的长期驱动逻辑没有改变，且你能够承受其较大的波动，同时在投资时采用了合理的策略，那么可以考虑继续持有，以赚取行业长期成长的收益。如果你无法承受较大波动，或者军工基金在你的资产配置中占比过高，也可以考虑适当调整仓位。
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发布于2026-1-9 18:43 上海
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