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幻方量化私募收益如何，能总体介绍一下吗？

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幻方量化私募收益如何，能总体介绍一下吗？

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幻方量化作为国内头部量化私募机构，旗下产品年度收益受策略、市场环境影响显著，不同阶段业绩表现存在一定差异。
- 2021 - 2022年震荡市中，幻方量化连续两年实现正收益。2021年收益率为10.11%；2022年以0.38%的正收益位列百亿私募第24位，其代表产品九章幻方中证500量化多策略1号2022年收益率 - 4%，超额收益率20.47%。不过在2021年11月曾公告封盘，当年12月业绩回撤达到历史最大值并致歉。
- 2024年，其业绩分化明显。旗下65只基金中，29只年内涨幅超10%（主要为股票量化多头策略），但36只量化对冲产品全部亏损，跌幅在4% - 6%之间。在2024年百亿私募业绩排名中，幻方量化以12.18%的收益率均值位列第19名。
- 2025年前三季度，宁波幻方量化业绩排名大幅提升，从百亿量化私募1 - 8月排名第8名，飙升至1 - 9月排名第2名。旗下11只产品今年前三季度收益表现较好，9月份旗下产品收益均值也较为亮眼。另外，一只自2017年1月运行至今的中证500指数增强策略产品，净值在2025年再次回到历史最高位一线。旗下旗舰产品幻方中证500量化多策略6号，长期超额收益能力突出但波动风险较高。其同类中证500指增产品近三年年化超额收益达23%，累计超额收益179.74%，显著跑赢指数，但历史最大回撤达40.1% 。

从整体来看，幻方量化作为头部量化私募，旗下产品整体呈现稳健特征而非极端高收益，早期代表产品年化最高约35%，近年整体年度收益率多在0.38%-24.25%之间。不过，其盈利情况近年来呈现显著波动，不同策略产品的业绩分化明显，整体表现受到市场环境、策略调整及规模变化的影响。而且其旗下产品因策略同质化及规模扩张，超额收益获取难度增加，信息比率较低。

如果你不知道如何评估自身风险承受能力，或者不知道如何挑选适合自己的私募产品，你可以下载“盈米启明星”APP并输入店铺码6521，上面有很多专业的投资策略。同时，右上角添加微信，我们会根据你的情况提供详细的投资建议。

发布于2025-12-22 15:25 上海

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幻方量化作为头部量化私募，旗下产品年度收益受策略、市场环境影响显著，不同阶段业绩表现有一定差异。

2021 - 2022年震荡市中，幻方量化连续两年实现正收益。2021年整体全年收益率为10.11%，2022年全年收益率为0.38%，在百亿私募中排名第24位。

2024年，其业绩分化明显，旗下共有65只基金公开披露净值，平均收益率为12.18%，位列百亿私募业绩排名第19位。其中29只基金年内涨幅超过10%（主要为股票量化多头策略），但有36只量化对冲产品全部亏损，跌幅在4% - 6%之间。

2025年前三季度，宁波幻方量化业绩排名大幅提升，从百亿量化私募1 - 8月排名第8名，飙升至1 - 9月排名第2名。12月2日，社区网络上广泛传播的截图显示，幻方量化旗下产品收益率几乎都超过50%，远超中证500指数和中证1000指数基准。

另外，其一只存续时间最长的中证500指数增强策略产品，自2017年1月运行至今，净值在2025年再次回到历史最高位一线；旗下旗舰产品幻方中证500量化多策略6号，长期超额收益能力突出但波动风险较高，其同类中证500指增产品近三年年化超额收益达23%，累计超额收益179.74%，显著跑赢指数，但历史最大回撤达40.1%。

投资幻方量化产品也存在一定风险，如市场的整体风险、私募策略自身的风险、投资者资产配置的风险等。如果你想投资幻方量化私募产品，可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，也可以右上角加微信联系顾问，我们会帮你做好风险评估和资产配置，以实现更合理的投资。

发布于2025-12-22 15:25

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幻方量化是国内头部量化私募，不同年份和不同策略的私募产品收益情况有所不同：
- 2025年上半年：沪深300多策略产品收益达26.25%，远超百亿量化私募13.72%的平均水平，9月最新净值已升至3.786，近两月涨超7%。其一只存续时间最长的中证500指数增强策略产品，自2017年1月运行至今，净值在2025年再次回到历史最高位一线。
- 2024年：整体表现分化，旗下共有65只基金公开披露净值，平均收益率为12.18%，位列百亿私募业绩排名第19位。业绩表现分化明显，其中29只基金年内涨幅超过10%，但有36只基金年内下跌。不同策略产品表现也不同，股票量化多头策略表现优异，财信信托-幻方指数增强7号业绩最佳，年内收益率达17.94%，华润信托旗下的多只幻方量化500指数相关产品涨幅也在17%以上；量化对冲系列产品整体表现不佳，36只量化对冲系列产品全部亏损，跌幅在4%-6%之间，其中外贸信托-幻方量化对冲信享2号跌幅最大，达6.04%。
- 2023年：全年收益率为4.46%。推出的主观选股产品业绩分化较大，在量化私募竞争加剧的背景下，仍保持头部优势，但收益增速放缓。
- 2022年：全年收益率为0.38%，在百亿私募中排名第24位。代表产品“九章幻方中证500量化多策略1号”收益率为-4%，但超额收益达20.47%，股票量化多头策略表现优于市场中性策略，超额收益显著。
- 2021年：整体全年收益率为10.11%。其中，市场中性策略产品“九章幻方量化对冲1号”年化收益13.15%，但四季度因市场风格切换回撤13.8%；指数增强策略表现相对稳健，但部分产品年末出现超额回撤。

不过，投资幻方量化产品也需要关注一些风险，如市场的整体风险、私募策略自身的风险以及投资者资产配置的风险。如果你想了解更多关于幻方量化私募的信息，或者需要个性化的投资建议，欢迎点击右上角加微信，联系盈米基金叩富团队的专业投资顾问。我们可以为您提供专业的投资分析和建议，帮助您做出更明智的投资决策。同时，您也可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，了解更多投资产品和服务。

发布于2025-12-22 15:25

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幻方量化私募基金在不同阶段的业绩表现存在一定差异：
- 2021 - 2022年：在震荡市中，幻方量化连续两年实现正收益。2021年收益率为10.11%；2022年以0.38%的正收益位列百亿私募第24位，其代表产品九章幻方中证500量化多策略1号2022年收益率 - 4%，超额收益率20.47%。不过在2021年11月曾公告封盘，当年12月业绩回撤达到历史最大值并致歉。
- 2024年：业绩分化明显。旗下65只基金中，29只年内涨幅超10%（主要为股票量化多头策略），但36只量化对冲产品全部亏损，跌幅在4% - 6%之间。在2024年百亿私募业绩排名中，幻方量化以12.18%的收益率均值位列第19名。
- 2025年前三季度：宁波幻方量化业绩排名大幅提升，从百亿量化私募1 - 8月排名第8名，飙升至1 - 9月排名第2名。旗下11只产品今年前三季度收益表现较好，9月份旗下产品收益均值也较为亮眼。另外，一只自2017年1月运行至今的中证500指数增强策略产品，净值在2025年再次回到历史最高位一线。

幻方量化作为国内头部量化私募机构，拥有专业的团队、持续的技术创新能力以及合规的运营管理。然而，量化投资策略受市场环境影响较大，不同的市场行情下，其业绩表现可能会有所波动。

如果你对幻方量化私募基金感兴趣，建议你下载“盈米启明星”APP并输入店铺码6521，了解更多相关信息。同时，右上角添加微信联系顾问，以便根据你的风险承受能力、投资目标和投资期限等因素，为你提供个性化的投资建议。

发布于2025-12-22 15:25

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