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有色金属ETF的历史业绩波动较大，呈现较强的周期性特征。近5年波动率达30.67%-30.72%，最大回撤53.14%，长期风险较高。以华夏有色金属ETF联接A为例，截至2025年12月3日，今年以来净值增长率为74.74%，过去一年为64.60% 。
从当前情况来看，有色金属ETF存在积极和消极两方面因素。积极因素在于，2025年全球制造业PMI连续三个月站上荣枯线，产业复苏背景下，有色金属ETF二级市场交投活跃度攀升，近一周日均成交量突破1.2亿份，较上月均值增长47%，突破年线压制后呈现典型阶梯式放量攀升。并且中证有色金属指数当前估值分位数仅为20.18%，较新能源指数有明显优势，有一定估值修复空间。2025年第一季度，有色金属ETF过去三个月基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率相近，跟踪效果较好；过去一年、三年及自基金合同生效起至今的基金份额净值增长率也均高于业绩比较基准收益率。从基本面来看，2025年三季度，有色金属板块整体盈利环同比上行，不同类型金属在当前市场环境下也有较好表现。
消极因素是短期趋势判断下跌概率较高，持有半年盈利概率仅47%。
若您风险偏好较高、投资期限较长，且看好有色金属行业的未来发展，可考虑小仓位分批布局（如定投）把握估值低位，但不建议大量买入，以避免市场波动带来过大损失。从长期视角看，有色金属在新能源、高端制造等领域的需求存在结构性增长机会。
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发布于2025-12-17 09:22 南京
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