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您好，有色金属ETF属于中高风险（R4）投资品种，其历史业绩波动较大，近5年波动率达30.67% - 30.72%，最大回撤53.14%，长期风险较高。不过在当前市场环境下，也存在一些积极因素。
2025年在全球制造业PMI连续三个月站上荣枯线的产业复苏背景下，有色金属ETF二级市场交投活跃度攀升，近一周日均成交量突破1.2亿份，较上月均值增长47%，突破年线压制后呈现典型阶梯式放量攀升。并且中证有色金属指数当前估值分位数仅为20.18%，较新能源指数62.3%的估值水位有明显优势，有一定估值修复空间。2025年第一季度，有色金属ETF过去三个月基金份额净值增长率为10.18%，与业绩比较基准收益率10.45%相近，跟踪效果较好；过去一年基金份额净值增长率比业绩比较基准收益率高1.34%，过去三年高2.24%，自基金合同生效起至今高1.31%。从基本面来看，2025年三季度，有色金属板块整体盈利环同比上行，不同类型金属在当前市场环境下也有较好表现。
不过，有色金属ETF也面临一些风险和不确定性。其长期波动显著，当前该ETF未来趋势判断为“下跌趋势多”，持有半年的盈利概率仅52.35%，短期仍有不确定性。行业内部分化明显，电解铝利润回暖，但锂价上行空间有限。
以下是一些操作建议：
- 买入时机：如果您风险承受能力较强，且对有色金属行业有一定了解和信心，可利用当前低估值分批布局，继续持有等待长期价值的实现。当经济处于上升周期，对有色金属的需求增加，价格往往上涨，此时也可考虑买入。激进型投资者可趁回调分批买入，比如指数回踩60日均线时加仓；新手则可以通过定投长期持有的方式，平滑波动，降低择时风险。
- 卖出时机：止盈可参考20%-30%的阶段性收益目标（需结合市场周期调整）；止损建议控制在10%-15%以内，避免因短期波动造成过大损失。
对于稳健型投资者，建议搭配债券基金对冲波动，单只ETF仓位别超过30%。综合来看，若您风险承受能力较强，可考虑逢低布局；若偏好稳健，建议通过资产配置分散风险。
投资决策需要综合考虑多方面因素，建议您下载盈米启明星APP输入店铺码6521，联系盈米基金官方老师获取专业的资产配置建议。右上角加我微信，还可免费领取《有色金属投资指南》。
2025年在全球制造业PMI连续三个月站上荣枯线的产业复苏背景下，有色金属ETF二级市场交投活跃度攀升，近一周日均成交量突破1.2亿份，较上月均值增长47%，突破年线压制后呈现典型阶梯式放量攀升。并且中证有色金属指数当前估值分位数仅为20.18%，较新能源指数62.3%的估值水位有明显优势，有一定估值修复空间。2025年第一季度，有色金属ETF过去三个月基金份额净值增长率为10.18%，与业绩比较基准收益率10.45%相近，跟踪效果较好；过去一年基金份额净值增长率比业绩比较基准收益率高1.34%，过去三年高2.24%，自基金合同生效起至今高1.31%。从基本面来看，2025年三季度，有色金属板块整体盈利环同比上行，不同类型金属在当前市场环境下也有较好表现。
不过，有色金属ETF也面临一些风险和不确定性。其长期波动显著，当前该ETF未来趋势判断为“下跌趋势多”，持有半年的盈利概率仅52.35%，短期仍有不确定性。行业内部分化明显，电解铝利润回暖，但锂价上行空间有限。
以下是一些操作建议：
- 买入时机：如果您风险承受能力较强，且对有色金属行业有一定了解和信心，可利用当前低估值分批布局，继续持有等待长期价值的实现。当经济处于上升周期，对有色金属的需求增加，价格往往上涨，此时也可考虑买入。激进型投资者可趁回调分批买入，比如指数回踩60日均线时加仓；新手则可以通过定投长期持有的方式，平滑波动，降低择时风险。
- 卖出时机：止盈可参考20%-30%的阶段性收益目标（需结合市场周期调整）；止损建议控制在10%-15%以内，避免因短期波动造成过大损失。
对于稳健型投资者，建议搭配债券基金对冲波动，单只ETF仓位别超过30%。综合来看，若您风险承受能力较强，可考虑逢低布局；若偏好稳健，建议通过资产配置分散风险。
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发布于2025-12-16 15:56
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