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能不能告诉我，幻方量化基金怎么样啊？

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能不能告诉我，幻方量化基金怎么样啊？

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资深刘经理

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幻方量化作为国内头部量化私募机构，旗下产品在不同阶段的业绩表现有一定差异，且整体表现受市场环境、策略调整及规模变化等因素影响。
- 2024年业绩：分化显著。截至2024年12月20日，旗下65只基金中，29只年内涨幅超过10%（主要为股票量化多头策略），但36只量化对冲系列产品全部亏损，跌幅在4%-6%之间。在2024年百亿私募业绩排名中，幻方以12.18%的收益率均值和13.02%的中位数位列第19名。
- 中长期业绩：指数增强策略相对稳健，但超额收益承压。旗舰产品中证500量化多策略产品近三年收益率为 -12.58%，2024年内收益为 -10.07%，虽跑赢同期中证500指数，但投资者对绝对亏损仍存不满。量化多头策略在五年维度中年化收益均值为15.26%，不过旗下产品因策略同质化及规模扩张，超额收益获取难度增加，信息比率较低。
- 2025年前三季度业绩：宁波幻方量化业绩排名大幅提升，从百亿量化私募1 - 8月排名第8名，飙升至1 - 9月排名第2名。旗下11只产品今年前三季度收益表现较好，9月份旗下产品收益均值也较为亮眼。一只自2017年1月运行至今的中证500指数增强策略产品，净值在2025年再次回到历史最高位一线。旗下旗舰产品幻方中证500量化多策略6号，长期超额收益能力突出但波动风险较高，其同类中证500指增产品近三年年化超额收益达23%，累计超额收益179.74%，显著跑赢指数，但历史最大回撤达40.1%。

从整体来看，幻方量化旗下产品年度收益受策略、市场环境影响显著，整体呈现稳健特征而非极端高收益，早期代表产品年化最高约35%，近年整体年度收益率多在0.38%-24.25%之间。

需要注意的是，投资幻方量化基金或其他任何基金都存在风险。如果你不知道如何理财或者不知道买什么基金，可下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，还可以右上角添加微信，会有专业顾问根据你的情况给你详细的投资建议和规划。

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资深程经理资深程经理基金

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您好，目前存款利率下行是大势所趋，如何稳定增收成了我们每个理财小白的难题，以下是为理财新手优选的低风险理财，稳健低风险，在不同阶段抓住机会！

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基金程老师基金

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幻方量化是中国量化对冲基金领域中技术实力雄厚且引人注目的头部私募，具有以下特点：
优势方面
- 量化投资能力卓越：自2008年开始使用机器学习等技术探索全自动量化交易，2016年上线第一份由深度学习生成的交易仓位，2017年全面应用深度学习技术进行交易，在AI量化交易上积累了丰富的实战经验，历经不同市场风格。
- 研发平台强大：自主建设了「萤火」系列AI训练平台，具备强大的计算、存储和互联通讯能力，策略研究员可快速验证想法，不受算力和模型大小限制。
- 数据资源丰富：自2008年起积累市场行情、金融市场相关及宏观经济等数据，累积数据量超10PB，拥有数十个数据源且每日更新。
- 团队实力出众：策略和开发团队由奥林匹克数学、物理、信息学金银牌得主，ACM金牌得主，AI领域专家和领军人物，拓扑学、统计学、运筹学、控制论等学科博士等组成，以跨学科合作解决多领域挑战。
- 业绩表现较好：为众多高净值客户及机构投资者提供服务，连续多年获得金牛奖，管理业绩和规模位居国内前列。2021 - 2022年震荡市中连续两年正收益，2024年收益率均值位列百亿私募第19名，2025年前三季度宁波幻方量化业绩排名大幅提升，旗下部分产品收益表现亮眼。如幻方中证500量化多策略6号长期超额收益能力突出，同类中证500指增产品近三年年化超额收益达23%，累计超额收益179.74%，显著跑赢指数。
- 促进市场稳定：依据多种数据为证券定价，对证券价格非理性波动进行逆向交易，平抑波动，为市场提供流动性，有助于金融市场稳定健康发展。

不足之处
- 产品业绩有差异：旗下产品年度收益受策略、市场环境影响显著，整体表现存在一定差异。如2024年业绩分化明显，部分量化对冲产品亏损。
- 产品波动风险高：部分产品波动风险较高，如幻方中证500量化多策略6号历史最大回撤达40.1%，2025年9月受高频因子波动影响单周回撤约2%，短期波动幅度明显高于同类型产品。

投资幻方量化基金也存在一定风险，量化策略可能因市场环境变化、模型失效等因素导致业绩波动。如果你对量化投资感兴趣，盈米基金叩富团队也有专业的投研能力和多样化的基金组合可供选择。追求低风险稳健收益，可选择债券基金组合【日富一日】，其通过合理配置各类债券，力争实现较为稳定的收益。看好指数长期发展，可选择【叩富稳盈组合】偏指数基金组合。

若你想进一步了解适合自己的投资方案，可下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，也可以右上角加微信联系顾问，我们会为你提供详细的投资建议。

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资深宫顾问基金

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幻方量化是国内头部量化私募机构，旗下产品年度收益受策略、市场环境影响显著，不同阶段的业绩表现存在一定差异。

在2021 - 2022年震荡市中，幻方量化连续两年实现正收益，2021年收益率为10.11%；2022年以0.38%的正收益位列百亿私募第24位，其代表产品九章幻方中证500量化多策略1号2022年收益率 - 4%，超额收益率20.47%。不过在2021年11月曾公告封盘，当年12月业绩回撤达到历史最大值并致歉。

2024年，其业绩分化明显。旗下65只基金中，29只年内涨幅超10%（主要为股票量化多头策略），但36只量化对冲产品全部亏损，跌幅在4% - 6%之间。在2024年百亿私募业绩排名中，幻方量化以12.18%的收益率均值位列第19名。

2025年前三季度，宁波幻方量化业绩排名大幅提升，从百亿量化私募1 - 8月排名第8名，飙升至1 - 9月排名第2名。旗下11只产品今年前三季度收益表现较好，9月份旗下产品收益均值也较为亮眼。另外，一只自2017年1月运行至今的中证500指数增强策略产品，净值在2025年再次回到历史最高位一线。旗下旗舰产品幻方中证500量化多策略6号，长期超额收益能力突出但波动风险较高。其同类中证500指增产品近三年年化超额收益达23%，累计超额收益179.74%，显著跑赢指数，但历史最大回撤达40.1% 。

从整体来看，幻方量化旗下产品并非极端高收益，而是呈现稳健特征，早期代表产品年化最高约35%，近年整体年度收益率多在0.38%-24.25%之间。而且它也面临一些挑战，如曾因策略同质化及规模扩张，导致超额收益获取难度增加，信息比率较低；2024年初小微盘流动性危机中，因小盘风格暴露导致较大回撤。

如果你不知道如何理财或者不知道买什么基金，可下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，还可以右上角添加微信，我们会根据你的情况给你详细的投资建议和规划。

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资深赵经理基金

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幻方量化是国内头部量化私募机构，创立于2015年，核心团队包含多名奥赛奖牌得主及AI专家，定位为“用数学与人工智能重塑投资”。其在不同阶段的业绩表现有一定差异：
- 2021 - 2022年：在震荡市中连续两年实现正收益。2021年收益率为10.11%；2022年以0.38%的正收益位列百亿私募第24位，其代表产品九章幻方中证500量化多策略1号2022年收益率 - 4%，超额收益率20.47%。不过在2021年11月曾公告封盘，当年12月业绩回撤达到历史最大值并致歉。
- 2024年：业绩分化明显。旗下65只基金中，29只年内涨幅超10%（主要为股票量化多头策略），但36只量化对冲产品全部亏损，跌幅在4% - 6%之间。在2024年百亿私募业绩排名中，幻方量化以12.18%的收益率均值位列第19名。因对冲产品收益风险比下降，幻方自2024年10月起计划逐步清空对冲产品仓位，并免除相关管理费，但受限于限售股等因素，清零时间未定。
- 2025年前三季度：宁波幻方量化业绩排名大幅提升，从百亿量化私募1 - 8月排名第8名，飙升至1 - 9月排名第2名。旗下11只产品今年前三季度收益表现较好，9月份旗下产品收益均值也较为亮眼。另外，一只自2017年1月运行至今的中证500指数增强策略产品，净值在2025年再次回到历史最高位一线。旗下旗舰产品幻方中证500量化多策略6号，长期超额收益能力突出但波动风险较高。其同类中证500指增产品近三年年化超额收益达23%，累计超额收益179.74%，显著跑赢指数，但历史最大回撤达40.1% 。

从整体来看，幻方量化旗下产品年度收益受策略、市场环境影响显著，整体呈现稳健特征而非极端高收益，早期代表产品年化最高约35%，近年整体年度收益率多在0.38%-24.25%之间。

不过投资幻方量化基金也存在一些挑战。比如其在2024年初小微盘流动性危机中，因小盘风格暴露导致最大回撤达34.55%；旗下产品还因策略同质化及规模扩张，超额收益获取难度增加，信息比率（风险调整后收益）较低。

相比之下，盈米叩富团队精心打造了一系列基金组合。追求低风险稳健收益，可选择债券基金组合【日富一日】，其通过合理配置各类债券，力争实现较为稳定的收益。看好指数长期发展，可选择【叩富稳盈组合】偏指数基金组合，运用科学的投资策略，分散投资于不同指数基金，把握市场整体增长机会，由经验丰富首席投资顾问何剑波老师领衔根据市场动态灵活调整持仓。如果您还想拓展海外投资，【叩富安盈组合】基金，精选优质海内外基金，为您打开全球资产配置大门，追求稳定收益。

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